S.H.M.
Dépôt
| Dénomination | S.H.M. |
| Siren | 830766770 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 2489 |
| Numéro de Gestion | 2017D00161 |
| Code Activité | 7500Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 70200 Lure |
2020
2019 2019
2018
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 166.00 | 34.00 | 101.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AN Terrains | 616.00 | 95.00 | 521.00 | 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 318.00 | 17 928.00 | 33 390.00 | 24 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 001.00 | 13 703.00 | 16 298.00 | 21 818.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | 3 842.00 | 3 842.00 | |
BJ TOTAL (I) | 386 477.00 | 31 892.00 | 354 585.00 | 351 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 136.00 | 138 136.00 | 112 801.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | 410.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 196 122.00 | 908.00 | 195 214.00 | 167 532.00 |
BZ Autres créances | 278 113.00 | 278 113.00 | 196 738.00 | |
CF Disponibilités | 113 673.00 | 113 673.00 | 189 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | 7 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 731 675.00 | 908.00 | 730 767.00 | 673 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 152.00 | 32 800.00 | 1 085 352.00 | 1 024 833.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | |||
DG Autres réserves | 308 356.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 893.00 | 309 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | 500 749.00 | 324 856.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 624.00 | 291 073.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 636.00 | 119 724.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 413.00 | 60 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 314.00 | 227 865.00 | ||
EA Autres dettes | 616.00 | 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 584 603.00 | 699 977.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 352.00 | 1 024 833.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 202.00 | 699 977.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 690.00 | 18 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 232.00 | 18 246.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 935.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 386 477.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 67.00 | 166.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 795.00 | 14 932.00 | 31 726.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 894.00 | 14 998.00 | 31 892.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 472.00 | 908.00 | 472.00 | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | 908.00 | 472.00 | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472.00 | 908.00 | 472.00 | 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 908.00 | 472.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 842.00 | 3 842.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 353.00 | 1 353.00 | ||
UX Autres créances clients | 194 769.00 | 194 769.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 605.00 | 67 605.00 | ||
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 068.00 | 209 068.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 297.00 | 479 455.00 | 3 842.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 624.00 | 57 223.00 | 196 401.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 413.00 | 62 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 003.00 | 33 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 152.00 | 40 152.00 | ||
VW T.V.A. | 73 592.00 | 73 592.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | ||
VI Groupe et associés | 117 636.00 | 117 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 603.00 | 388 202.00 | 196 401.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 384.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 233.00 | 11 819.00 | ||
YT Sous‐traitance | 28 488.00 | 37 040.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 813.00 | 63 366.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 758.00 | 28 387.00 | ||
ST Autres comptes | 89 636.00 | 109 565.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 695.00 | 238 358.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 665.00 | 1 301.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 705.00 | 21 546.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 370.00 | 22 847.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 359 342.00 | 480 332.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 063.00 | 255 330.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||