ROSH
Dépôt
| Dénomination | ROSH |
| Siren | 832169544 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3902 |
| Numéro de Gestion | 2017B00496 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 482 855.00 | 77 354.00 | 405 501.00 | 221 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 3 485.00 | 5 365.00 | 2 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 158.00 | 12 169.00 | 12 989.00 | 18 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | 3 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 522 163.00 | 93 008.00 | 429 155.00 | 245 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 520.00 | 241 520.00 | 126 489.00 | |
BZ Autres créances | 204 542.00 | 204 542.00 | 198 371.00 | |
CF Disponibilités | 116 990.00 | 116 990.00 | 9 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 563 444.00 | 563 444.00 | 334 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 606.00 | 93 008.00 | 992 598.00 | 580 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 151.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | |||
DG Autres réserves | 190 169.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 495.00 | 192 569.00 | ||
DL TOTAL (I) | 424 064.00 | 216 569.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 286.00 | 78 621.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 44 437.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 052.00 | 38 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 157.00 | 147 483.00 | ||
EA Autres dettes | 112 039.00 | 54 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 568 534.00 | 364 302.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 598.00 | 580 871.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 427.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 24.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 152 235.00 | 657 069.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 235.00 | 657 069.00 | ||
FN Production immobilisée | 233 921.00 | 248 934.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 923.00 | 27 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 310.00 | |||
FQ Autres produits | 1 061.00 | 554.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 397 450.00 | 933 557.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 265 801.00 | 240 959.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 341.00 | 6 289.00 | ||
FY Salaires et traitements | 757 072.00 | 496 853.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 766.00 | 122 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 949.00 | 34 004.00 | ||
GE Autres charges | 982.00 | 1 027.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 911.00 | 901 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 116 539.00 | 31 991.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 029.00 | 552.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 029.00 | 552.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 029.00 | -552.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 109 510.00 | 31 439.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 597.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 286.00 | 1 413.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 311.00 | -1 413.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -86 674.00 | -162 543.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 047.00 | 933 557.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 551.00 | 740 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 496.00 | 192 569.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 934.00 | 233 921.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 5 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 156.00 | 6 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 890.00 | 247 786.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 482 855.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 514.00 | 25 157.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 514.00 | 522 162.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 439.00 | 49 914.00 | 77 354.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 2 761.00 | 3 484.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 841.00 | 8 299.00 | 1 971.00 | 12 168.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 003.00 | 60 975.00 | 1 971.00 | 93 007.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 420.00 | 24 420.00 | ||
UX Autres créances clients | 217 099.00 | 109 275.00 | 107 824.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 374.00 | 86 374.00 | ||
VB T. V. A. | 3 620.00 | 3 620.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 547.00 | 114 547.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 753.00 | 338 629.00 | 113 124.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 286.00 | 22 192.00 | 194 094.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 052.00 | 19 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 711.00 | 47 711.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 088.00 | 86 088.00 | ||
VW T.V.A. | 58 305.00 | 58 305.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 038.00 | 112 038.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 534.00 | 236 402.00 | 332 132.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 774.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 080.00 | |||