FRANKEV
Dépôt
| Dénomination | FRANKEV |
| Siren | 833067713 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 12462 |
| Numéro de Gestion | 2017B01482 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73100 Aix-les-Bains |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 444.00 | 856.00 | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 627 310.00 | 627 310.00 | 627 310.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 164.00 | 57 071.00 | 195 093.00 | 225 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 184.00 | 69 091.00 | 434 093.00 | 471 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | 1 215.00 | 1 215.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 386 222.00 | 127 606.00 | 1 258 616.00 | 1 327 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 218.00 | 25 218.00 | 31 656.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 041.00 | 2 041.00 | 1 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 306.00 | 30 306.00 | 21 153.00 | |
BZ Autres créances | 11 684.00 | 11 684.00 | 42 757.00 | |
CF Disponibilités | 112 211.00 | 112 211.00 | 81 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | 2 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | 184 657.00 | 184 657.00 | 181 843.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 879.00 | 127 606.00 | 1 443 273.00 | 1 509 190.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28.00 | |||
DG Autres réserves | 541.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 934.00 | 570.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 171.00 | 3 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 674.00 | 9 129.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 133.00 | 1 094 042.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 132.00 | 53 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 349.00 | 61 637.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 539.00 | 62 205.00 | ||
EA Autres dettes | 220 446.00 | 229 176.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 422 599.00 | 1 500 061.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 273.00 | 1 509 190.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 464.00 | 549 471.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 077 852.00 | 1 077 852.00 | 800 058.00 | |
FG Production vendue services | 4 385.00 | 4 385.00 | 1 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 237.00 | 1 082 237.00 | 801 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -344.00 | 1 344.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 783.00 | 5 723.00 | ||
FQ Autres produits | 1 511.00 | 93.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 094 187.00 | 808 667.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 375 216.00 | 295 615.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 438.00 | -31 656.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 175 916.00 | 184 916.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 912.00 | 7 015.00 | ||
FY Salaires et traitements | 291 199.00 | 224 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 809.00 | 142 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 730.00 | 61 799.00 | ||
GE Autres charges | 5 736.00 | 6 523.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 957.00 | 890 752.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 230.00 | -82 084.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 894.00 | 22 073.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 894.00 | 22 073.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 894.00 | -22 073.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 336.00 | -104 157.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389.00 | 154 396.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 154 396.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 31 520.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | 4 098.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 579.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 091.00 | 50 197.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 702.00 | 104 198.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 576.00 | 963 063.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 642.00 | 962 494.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 934.00 | 570.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 783.00 | 5 723.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 333.00 | 767.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 610.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 348.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 222.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 610.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 755 348.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 386 222.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 767.00 | 1 444.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 198.00 | 67 963.00 | 126 162.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 876.00 | 68 730.00 | 127 606.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 306.00 | 30 306.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 236.00 | 45 187.00 | 49.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 566.00 | 145 431.00 | 599 418.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 349.00 | 96 349.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 047.00 | 40 047.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 684.00 | 26 684.00 | ||
VW T.V.A. | 10 835.00 | 10 835.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 132.00 | 73 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 446.00 | 220 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 599.00 | 616 464.00 | 599 418.00 | 206 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 358.00 | |||