HOLDAO
Dépôt
| Dénomination | HOLDAO |
| Siren | 833251366 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 9781 |
| Numéro de Gestion | 2017B01245 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64210 BIDART |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 21 788.00 | 2 640.00 | 19 148.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 397.00 | 6 852.00 | 13 544.00 | |
AV Immobilisations en cours | 130 243.00 | 130 243.00 | ||
CU Autres participations | 1 616 716.00 | 1 616 716.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | 2 394.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 791 538.00 | 9 492.00 | 1 782 046.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 316.00 | 198 316.00 | ||
BZ Autres créances | 73 005.00 | 73 005.00 | ||
CF Disponibilités | 4 938.00 | 4 938.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 277 043.00 | 277 043.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 581.00 | 9 492.00 | 2 059 089.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 616 696.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 026.00 | |||
DG Autres réserves | 74 483.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 521.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 807 726.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 959.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 858.00 | |||
EA Autres dettes | 113 547.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 251 363.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 089.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 363.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 222 907.00 | 222 907.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 907.00 | 222 907.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 714.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 225 621.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 70 816.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | |||
FY Salaires et traitements | 70 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 33 986.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 851.00 | |||
GE Autres charges | 26.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 187 576.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 046.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 75 194.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 75 194.00 | |||
GS Différences négatives de change | 660.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 660.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 74 534.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 112 580.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 815.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 294.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 521.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 714.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 33 986.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 649.00 | 148 778.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 716.00 | 2 394.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 365.00 | 151 172.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 428.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 619 110.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 791 538.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | 8 851.00 | 9 492.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641.00 | 8 851.00 | 9 492.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | 2 394.00 | ||
UX Autres créances clients | 198 316.00 | 198 316.00 | ||
VB T. V. A. | 21 345.00 | 21 345.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 194.00 | 45 194.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 466.00 | 6 466.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 499.00 | 272 105.00 | 2 394.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 959.00 | 58 959.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 514.00 | 43 514.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | ||
VW T.V.A. | 33 285.00 | 33 285.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 547.00 | 113 547.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 363.00 | 251 363.00 | ||