Edeis Aéroport Aix, EAA
Dépôt
| Dénomination | Edeis Aéroport Aix, EAA |
| Siren | 835299587 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2752 |
| Numéro de Gestion | 2018B00304 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 75 000.00 | 6 062.00 | 68 938.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 561.00 | 41 824.00 | 62 736.00 | 83 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | 1 885.00 | 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | 181 445.00 | 47 886.00 | 133 559.00 | 84 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 052.00 | 30 052.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | 1 185.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 250 461.00 | 128.00 | 250 333.00 | 96 604.00 |
BZ Autres créances | 762 967.00 | 762 967.00 | 257 575.00 | |
CF Disponibilités | 60 107.00 | 60 107.00 | 250 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 107 602.00 | 128.00 | 1 107 474.00 | 604 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 048.00 | 48 014.00 | 1 241 034.00 | 689 280.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 894.00 | 81 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | 673 894.00 | 481 619.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 35 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 35 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 152.00 | 23 816.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 717.00 | 40 497.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 459.00 | 46 497.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 321.00 | 53 053.00 | ||
EA Autres dettes | 180 916.00 | 8 798.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 574.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 477 140.00 | 172 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 034.00 | 689 280.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 650.00 | 132 164.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 549 604.00 | 105 139.00 | 654 743.00 | 49 087.00 |
FG Production vendue services | 725 047.00 | 5 934.00 | 730 981.00 | 519 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 651.00 | 111 073.00 | 1 385 724.00 | 568 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | 270 555.00 | 104 129.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 294.00 | 3 695.00 | ||
FQ Autres produits | 277.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 672 850.00 | 676 313.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 579 795.00 | 33 805.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 369.00 | 3 048.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 052.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 298 998.00 | 263 445.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 589.00 | 137 962.00 | ||
FY Salaires et traitements | 165 833.00 | 51 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 367.00 | 14 832.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 974.00 | 20 912.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000.00 | 35 000.00 | ||
GE Autres charges | 815.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 343 816.00 | 560 122.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 329 034.00 | 116 191.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 428.00 | 1 759.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 428.00 | 1 759.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 428.00 | 1 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 332 462.00 | 117 950.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 228.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 228.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 525.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 043.00 | 36 331.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 981.00 | 678 072.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 087.00 | 596 453.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 894.00 | 81 619.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 121.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 294.00 | 3 695.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 561.00 | 75 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | 915.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 530.00 | 75 915.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 561.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 445.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 912.00 | 26 974.00 | 47 886.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 912.00 | 26 974.00 | 47 886.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 55 000.00 | 90 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 128.00 | 128.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | 128.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 55 128.00 | 90 128.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 128.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | 1 885.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | 154.00 | ||
UX Autres créances clients | 250 308.00 | 250 308.00 | ||
VC Groupe et associés | 762 900.00 | 762 900.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 143.00 | 1 016 258.00 | 1 885.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 274.00 | 3 501.00 | 18 773.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 459.00 | 65 459.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 984.00 | 8 984.00 | ||
VW T.V.A. | 17 356.00 | 17 356.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 194.00 | 25 194.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 878.00 | 72 878.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 916.00 | 180 916.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 58 574.00 | 58 574.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 423.00 | 448 650.00 | 18 773.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 501.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 042.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 41 619.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 352 197.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 483.00 | 275.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 336.00 | 38 081.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 863.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 179.00 | |||
ST Autres comptes | 160 999.00 | 183 227.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 998.00 | 263 445.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 526.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 063.00 | 137 962.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 589.00 | 137 962.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 293 255.00 | 112 355.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 435.00 | 53 554.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||