HEOS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | HEOS FRANCE |
| Siren | 841353980 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11740 |
| Numéro de Gestion | 2018B01853 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67960 ENTZHEIM |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 53.00 | 988.00 | |
CU Autres participations | 2 963 077.00 | 2 963 077.00 | 2 963 077.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | 260.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | 11 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 975 878.00 | 53.00 | 2 975 825.00 | 2 974 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | |||
BZ Autres créances | 220.00 | 220.00 | 48 774.00 | |
CF Disponibilités | 155 111.00 | 155 111.00 | 28 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 155 331.00 | 155 331.00 | 107 255.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 209.00 | 53.00 | 3 131 155.00 | 3 081 832.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | |||
DG Autres réserves | 637 337.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 714.00 | 637 837.00 | ||
DL TOTAL (I) | 961 551.00 | 642 837.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 372.00 | 2 038.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 513.00 | 2 022 554.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 468.00 | 401 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 7 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 931.00 | 5 240.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 169 604.00 | 2 438 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 155.00 | 3 081 832.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 417 468.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 300 000.00 | 300 000.00 | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | 300 000.00 | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 300 001.00 | 75 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 677.00 | 326 140.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | 3 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 147.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 299.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 793.00 | 329 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 276 208.00 | -254 216.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 75 000.00 | 900 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 000.00 | 900 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 148.00 | 7 947.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 148.00 | 7 947.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 852.00 | 892 053.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 324 061.00 | 637 837.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 001.00 | 975 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 288.00 | 337 164.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 714.00 | 637 837.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974 577.00 | 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 577.00 | 1 301.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 974 837.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 975 878.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 53.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53.00 | 53.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 720.00 | 220.00 | 11 500.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 372.00 | 1 372.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734 375.00 | 265 471.00 | 1 210 692.00 | 258 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 206.00 | 4 206.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | ||
VW T.V.A. | 5 186.00 | 5 186.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | ||
VI Groupe et associés | 417 468.00 | 417 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 604.00 | 700 700.00 | 1 210 692.00 | 258 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 283.00 | |||