LE VALLON 1650
Dépôt
| Dénomination | LE VALLON 1650 |
| Siren | 842661092 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2020/001390 |
| Numéro de Gestion | 2018B00415 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05560 VARS |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 79 979.00 | 15 559.00 | 64 420.00 | |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 120.00 | 2 117.00 | 14 003.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 493.00 | 10 208.00 | 122 285.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 428 592.00 | 27 884.00 | 400 708.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | 530.00 | ||
BT Marchandises | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | ||
BZ Autres créances | 64 851.00 | 64 851.00 | ||
CF Disponibilités | 13 954.00 | 13 954.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 90 091.00 | 90 091.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 683.00 | 27 884.00 | 490 799.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 780.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 869.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 258.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 390 799.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 799.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 199.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 69 277.00 | 69 277.00 | ||
FG Production vendue services | 247 184.00 | 247 184.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 461.00 | 316 461.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 223.00 | |||
FQ Autres produits | 18.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 321 702.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 434.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 400.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 756.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -530.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 152 796.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 810.00 | |||
FY Salaires et traitements | 84 576.00 | |||
FZ Charges sociales | 21 331.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 365.00 | |||
GE Autres charges | 909.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 363 047.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 346.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 319.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 319.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 319.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 665.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 398.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 355.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 753.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 602.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 088.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 665.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 455.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 455.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 979.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 613.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 592.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 979.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 148 613.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 428 592.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 559.00 | 15 559.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 723.00 | 96 398.00 | 12 325.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 282.00 | 96 398.00 | 27 884.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 613.00 | 3 613.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | ||
VB T. V. A. | 38 932.00 | 38 932.00 | ||
VP Divers | 64.00 | 64.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 150.00 | 21 150.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044.00 | 4 044.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 207.00 | 91 207.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 180.00 | 32 180.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 600.00 | 98 474.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 258.00 | 34 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | ||
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | ||
VI Groupe et associés | 153 869.00 | 153 869.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 799.00 | 222 199.00 | 98 474.00 | 70 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 269.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 489.00 | |||