AUMALIA
Dépôt
| Dénomination | AUMALIA |
| Siren | 842683211 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 67506 |
| Numéro de Gestion | 2018B23592 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 281.00 | 4 571.00 | 18 710.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 514 997.00 | 19 736.00 | 495 261.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 102.00 | 12 359.00 | 156 743.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 032.00 | 76 296.00 | 402 736.00 | |
AV Immobilisations en cours | 109 560.00 | 109 560.00 | ||
CU Autres participations | 18 209 581.00 | 18 209 581.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 625 554.00 | 1 625 554.00 | 650 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 131 108.00 | 112 962.00 | 21 018 146.00 | 650 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 666.00 | 122 666.00 | 56 005.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 656.00 | 2 300.00 | 374 356.00 | 633 345.00 |
BZ Autres créances | 688 206.00 | 688 206.00 | 359 935.00 | |
CF Disponibilités | 1 056 627.00 | 1 056 627.00 | 3 791 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 605.00 | 83 605.00 | 308 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 327 760.00 | 2 300.00 | 2 325 460.00 | 5 149 511.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 284 426.00 | 284 426.00 | 277 631.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 743 294.00 | 115 262.00 | 23 628 031.00 | 6 077 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625 554.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 444.00 | 2 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 392 556.00 | |||
DH Report à nouveau | -176 112.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 665 842.00 | -176 112.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 560 046.00 | -174 112.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 675 011.00 | 3 012 017.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 020.00 | 1 838 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 972 860.00 | 1 021 063.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 631.00 | |||
EA Autres dettes | 1 213 464.00 | 380 024.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 067 985.00 | 6 251 255.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 628 031.00 | 6 077 144.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 679 537.00 | 6 251 255.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 8 339.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -15 668.00 | -15 668.00 | -111.00 | |
FG Production vendue services | 12 457 384.00 | 12 457 384.00 | 2 721 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 441 716.00 | 12 441 716.00 | 2 721 435.00 | |
FN Production immobilisée | 66 025.00 | 11 726.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 34 312.00 | 12 415.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 949.00 | 6 640.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 588 027.00 | 2 752 216.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 567 147.00 | 297 153.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 271.00 | -56 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 664 638.00 | 1 423 161.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 325 525.00 | 23 056.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 004 187.00 | 867 437.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 299 648.00 | 293 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 767.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 185.00 | 1 115.00 | ||
GE Autres charges | 19 292.00 | 2 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 947 119.00 | 2 852 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 359 092.00 | -100 196.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 652.00 | 13 111.00 | ||
GS Différences négatives de change | 86.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 85 738.00 | 13 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 738.00 | -13 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 444 830.00 | -113 307.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 373.00 | 1 305.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 373.00 | 1 305.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 385.00 | 64 110.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 385.00 | 64 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 012.00 | -62 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 614 400.00 | 2 753 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 280 242.00 | 2 929 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 665 842.00 | -176 112.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 23 281.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 691.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | 19 185 135.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 001.00 | 20 481 107.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 282.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 691.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 835 135.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 131 108.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | 4 571.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 391.00 | 108 391.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 962.00 | 112 962.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 115.00 | 1 185.00 | 2 300.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | 1 185.00 | 2 300.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | 1 185.00 | 2 300.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 185.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 625 554.00 | 1 625 554.00 | ||
UX Autres créances clients | 376 656.00 | 376 656.00 | ||
VB T. V. A. | 681 263.00 | 681 263.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 943.00 | 6 943.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 605.00 | 83 605.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 021.00 | 2 774 021.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 674 796.00 | 286 348.00 | 1 905 561.00 | 482 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 020.00 | 1 884 020.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 366 032.00 | 366 032.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 155.00 | 365 155.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 673.00 | 241 673.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 631.00 | 322 631.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213 464.00 | 1 213 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 067 985.00 | 9 679 537.00 | 1 905 561.00 | 482 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 215.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | |||