OTB COSMETICS
Dépôt
| Dénomination | OTB COSMETICS |
| Siren | 842793952 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7383 |
| Numéro de Gestion | 2018B01154 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14200 Hérouville-Saint-Clair |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 365.00 | 121 350.00 | 1 015.00 | 297.00 |
AP Constructions | 1 006 527.00 | 365 000.00 | 641 527.00 | 705 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 148 723.00 | 4 720 002.00 | 4 428 721.00 | 4 863 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 805.00 | 262 730.00 | 75.00 | 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | 9 500.00 | 145 359.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 202.00 | 9 202.00 | 9 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 559 123.00 | 5 469 082.00 | 5 090 041.00 | 5 724 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 113 246.00 | 294 926.00 | 2 818 320.00 | 2 888 787.00 |
BN En cours de production de biens | 636 132.00 | 51 031.00 | 585 101.00 | 514 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 757 508.00 | 59 600.00 | 697 909.00 | 928 368.00 |
BT Marchandises | 160.00 | 160.00 | 531.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 159 423.00 | 531 677.00 | 6 627 746.00 | 3 674 385.00 |
BZ Autres créances | 208 317.00 | 208 317.00 | 114 656.00 | |
CF Disponibilités | 162 228.00 | 162 228.00 | 16 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 094.00 | 49 094.00 | 7 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 086 108.00 | 937 394.00 | 11 148 714.00 | 8 144 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 646 692.00 | 6 406 476.00 | 16 240 216.00 | 13 869 074.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 415 720.00 | 415 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 978 087.00 | 978 087.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 371.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 909.00 | 2 371.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 259 468.00 | 2 290 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 061 555.00 | 3 686 356.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 461.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 461.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530 962.00 | 3 474 759.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 327 347.00 | 3 766 247.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 049.00 | 2 219 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 332.00 | 693 795.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 125.00 | |||
EA Autres dettes | 16 362.00 | 28 509.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 177 177.00 | 10 182 719.00 | ||
ED (V) | 23.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 240 216.00 | 13 869 074.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 461 419.00 | 461 419.00 | 11 775.00 | |
FD Production vendue biens | 22 437 946.00 | 22 437 946.00 | ||
FG Production vendue services | 809 142.00 | 197 210.00 | 1 006 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 708 506.00 | 197 210.00 | 23 905 716.00 | 11 775.00 |
FM Production stockée | -89 036.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 115 983.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 839.00 | |||
FQ Autres produits | 34 052.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 152 555.00 | 11 775.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 816.00 | 2 930.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 451.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 557 652.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 185.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 361 840.00 | 5 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 029.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 239 893.00 | |||
FZ Charges sociales | 847 862.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 102 597.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 920.00 | |||
GE Autres charges | 160 793.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 668 037.00 | 8 482.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 484 517.00 | 3 293.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 461.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 941.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56 402.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 402.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 428 115.00 | 3 293.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 341.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 772.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 114.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 609.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 211.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 801.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 622.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 492.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 309.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 389.00 | 922.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 291 669.00 | 11 775.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 885 760.00 | 9 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 909.00 | 2 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 315.00 | 1 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 082 593.00 | 624 225.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 213 110.00 | 625 275.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 365.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 359.00 | 133 903.00 | 10 427 555.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 359.00 | 133 903.00 | 10 559 123.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 018.00 | 332.00 | 121 350.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367 420.00 | 1 113 004.00 | 132 692.00 | 5 347 732.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 488 439.00 | 1 113 335.00 | 132 692.00 | 5 469 082.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 259 468.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 290 178.00 | 96 063.00 | 126 772.00 | 2 259 468.00 |
4T Provisions pour perte de change | 1 461.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 285 003.00 | 133 920.00 | 13 206.00 | 405 717.00 |
6T Sur comptes clients | 679 999.00 | 148 321.00 | 531 677.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965 002.00 | 133 920.00 | 161 528.00 | 937 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 255 180.00 | 231 444.00 | 288 300.00 | 3 198 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 133 920.00 | 161 528.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 461.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 96 063.00 | 126 772.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 202.00 | 9 202.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 105 569.00 | 105 569.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 053 854.00 | 7 053 854.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 770.00 | 11 770.00 | ||
VB T. V. A. | 100 607.00 | 100 607.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 512.00 | 94 512.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 094.00 | 49 094.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 426 036.00 | 7 416 834.00 | 9 202.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 530 962.00 | 947 893.00 | 1 583 069.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 853.00 | 5 853.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 049.00 | 2 141 049.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 404 119.00 | 404 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 379.00 | 352 379.00 | ||
VW T.V.A. | 245 812.00 | 245 812.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 022.00 | 118 022.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 125.00 | 41 125.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 321 494.00 | 6 321 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 362.00 | 16 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 177 177.00 | 10 594 108.00 | 1 583 069.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 943 798.00 | |||