MATRALOC SOCIETE NOUVELLE
Dépôt
| Dénomination | MATRALOC SOCIETE NOUVELLE |
| Siren | 843192329 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2020/002852 |
| Numéro de Gestion | 2018B01770 |
| Code Activité | 4942Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83500 LA SEYNE-SUR-MER |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 690.00 | 1 710.00 | 8 979.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 746.00 | 19 040.00 | 54 706.00 | 48 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 560.00 | 15 560.00 | 15 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 105 996.00 | 20 750.00 | 85 245.00 | 70 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 355.00 | 9 355.00 | 4 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 141 603.00 | 3 775.00 | 137 827.00 | 96 633.00 |
BZ Autres créances | 200 269.00 | 11 710.00 | 188 558.00 | 44 336.00 |
CF Disponibilités | 121 576.00 | 121 576.00 | 203 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 480 087.00 | 15 486.00 | 464 601.00 | 348 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 083.00 | 36 236.00 | 549 847.00 | 419 019.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 100 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 424.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 181.00 | -8 424.00 | ||
DL TOTAL (I) | 111 394.00 | 91 575.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 760.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 760.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 314.00 | 616.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 733.00 | 30 759.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 007.00 | 117 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 605.00 | 159 227.00 | ||
EA Autres dettes | 2 031.00 | 19 266.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 432 692.00 | 327 444.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 847.00 | 419 019.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 958.00 | 296 684.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 314.00 | 616.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 237 838.00 | 37 081.00 | 1 274 920.00 | 518 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 838.00 | 37 081.00 | 1 274 920.00 | 518 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 016.00 | |||
FQ Autres produits | 361.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 280 297.00 | 518 710.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 216.00 | 46 770.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 855.00 | 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 630 259.00 | 228 377.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 340.00 | 10 403.00 | ||
FY Salaires et traitements | 441 296.00 | 166 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 737.00 | 39 540.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 852.00 | 4 897.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 486.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 760.00 | |||
GE Autres charges | 106.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 359 199.00 | 496 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -78 902.00 | 22 218.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 111.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 144.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 604.00 | 162.00 | ||
GS Différences négatives de change | 279.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 883.00 | 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -739.00 | -162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -79 641.00 | 22 056.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 712.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 712.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 36 192.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 36 192.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -30 480.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 442.00 | 524 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 623.00 | 532 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 181.00 | -8 424.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 729.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 413.00 | 31 022.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 973.00 | 31 022.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 436.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 996.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 897.00 | 15 852.00 | 20 750.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 897.00 | 15 852.00 | 20 750.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 760.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 760.00 | 5 760.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 486.00 | 15 486.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 486.00 | 15 486.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 246.00 | 21 246.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 246.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 560.00 | 15 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 141 603.00 | 141 603.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 269.00 | 200 269.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 714.00 | 349 154.00 | 15 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 314.00 | 103 314.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 007.00 | 141 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 605.00 | 156 605.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 958.00 | 402 958.00 | ||