CLINIQUE DU PONT DE CHAUME
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU PONT DE CHAUME |
| Siren | 847150133 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3109 |
| Numéro de Gestion | 1971B00013 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432 457.00 | 1 360 584.00 | 71 874.00 | 192 559.00 |
AH Fonds commercial | 2 741 102.00 | 2 741 102.00 | 2 741 102.00 | |
AN Terrains | 32 387.00 | 31 696.00 | 691.00 | 1 789.00 |
AP Constructions | 5 429 113.00 | 1 925 249.00 | 3 503 864.00 | 3 559 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673 909.00 | 5 969 880.00 | 1 704 029.00 | 1 532 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 539 867.00 | 2 064 217.00 | 475 649.00 | 548 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 291.00 | 138 291.00 | 276 531.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 428.00 | 3 428.00 | 3 428.00 | |
BF Prêts | 765 459.00 | 765 459.00 | 693 073.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | 2 101.00 | 2 101.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 758 113.00 | 11 351 625.00 | 9 406 488.00 | 9 550 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 031 567.00 | 2 031 567.00 | 1 940 045.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 173 371.00 | 158 076.00 | 5 015 295.00 | 7 180 461.00 |
BZ Autres créances | 30 478 197.00 | 30 478 197.00 | 40 765 348.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
CF Disponibilités | 2 265 836.00 | 2 265 836.00 | 976 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 918 347.00 | 918 347.00 | 896 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 905 430.00 | 158 076.00 | 40 747 354.00 | 51 797 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 663 543.00 | 11 509 701.00 | 50 153 842.00 | 61 347 649.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 627 982.00 | 3 627 982.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 940.00 | 68 940.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 393 288.00 | 393 288.00 | ||
DG Autres réserves | 5 064 361.00 | 5 064 361.00 | ||
DH Report à nouveau | 212 867.00 | -2 755 636.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 774.00 | 12 011 743.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 176 211.00 | 18 410 677.00 | ||
DP Provisions pour risques | 354 592.00 | 522 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 354 592.00 | 522 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 261.00 | 370 645.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 979 988.00 | 19 883 375.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 859 927.00 | 5 783 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258 572.00 | 6 506 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 247 144.00 | 4 006 883.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 291.00 | 276 531.00 | ||
EA Autres dettes | 7 041 857.00 | 5 586 721.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 623 039.00 | 42 414 672.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 153 842.00 | 61 347 649.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 608.00 | 8 608.00 | 585.00 | |
FG Production vendue services | 50 638 113.00 | 50 638 113.00 | 48 962 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 646 721.00 | 50 646 721.00 | 48 962 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 262 533.00 | 240 379.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 964 599.00 | 866 446.00 | ||
FQ Autres produits | 118 411.00 | 174 029.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 992 264.00 | 50 243 660.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 030.00 | 173 487.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 974 805.00 | 13 263 152.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 522.00 | -338 965.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 210 671.00 | 8 943 922.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 701 665.00 | 2 755 003.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 432 499.00 | 15 805 248.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 268 094.00 | 6 022 408.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 218 128.00 | 1 203 789.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 076.00 | 270 694.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 378 362.00 | 417 300.00 | ||
GE Autres charges | 186 841.00 | 264 289.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 612 650.00 | 48 780 328.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 379 614.00 | 1 463 332.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 390 242.00 | 10 493 585.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 854.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 390 242.00 | 10 681 439.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 301 296.00 | 338 483.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 301 296.00 | 338 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88 946.00 | 10 342 955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 468 560.00 | 11 806 287.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 099.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 216.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 461.00 | 151 195.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 461.00 | 1 172 510.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959 526.00 | 1 003 736.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 560.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959 561.00 | 1 007 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700 100.00 | 165 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 314.00 | -40 242.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 641 967.00 | 62 097 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 833 193.00 | 50 085 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 774.00 | 12 011 743.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 152 471.00 | 21 088.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 166 514.00 | 1 119 104.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 602.00 | 72 386.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 017 587.00 | 1 212 578.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 173 559.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 472 051.00 | 15 813 566.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 770 988.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 472 051.00 | 20 758 113.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218 810.00 | 141 774.00 | 1 360 584.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 248 498.00 | 1 076 355.00 | 333 811.00 | 9 991 042.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 467 308.00 | 1 218 128.00 | 333 811.00 | 11 351 625.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 354 592.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 300.00 | 378 362.00 | 546 070.00 | 354 592.00 |
6T Sur comptes clients | 270 694.00 | 158 076.00 | 270 694.00 | 158 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 694.00 | 158 076.00 | 270 694.00 | 158 076.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 765 459.00 | 765 459.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | 2 101.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 173 371.00 | 5 173 371.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 424.00 | 96 424.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 887 170.00 | 25 887 170.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 491 106.00 | 4 491 106.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 918 347.00 | 918 347.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 337 474.00 | 36 569 915.00 | 767 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 056.00 | 7 056.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 204.00 | 90 204.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 979 988.00 | 1 561 964.00 | 1 894 017.00 | 15 524 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 258 572.00 | 6 258 572.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555 633.00 | 1 555 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923 893.00 | 1 923 893.00 | ||
VW T.V.A. | 94 240.00 | 94 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673 379.00 | 673 379.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 291.00 | 138 291.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 716 241.00 | 6 716 241.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875 324.00 | 2 875 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 312 821.00 | 21 894 797.00 | 1 894 017.00 | 15 524 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 380 185.00 | |||