FACTORIA GSO
Dépôt
| Dénomination | FACTORIA GSO |
| Siren | 851929802 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 4550 |
| Numéro de Gestion | 2019B00430 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 07 |
| Durée exercice n-1 | 6 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17200 Royan |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 213.00 | 2 290.00 | |
AH Fonds commercial | 522 900.00 | 522 900.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20.00 | 10.00 | 10.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 063.00 | 1 012.00 | 6 051.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 537 235.00 | 1 234.00 | 536 001.00 | |
BT Marchandises | 37 350.00 | 37 350.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 112 305.00 | 112 305.00 | ||
BZ Autres créances | 88 575.00 | 88 575.00 | ||
CF Disponibilités | 71 558.00 | 71 558.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 311 286.00 | 311 286.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 522.00 | 1 234.00 | 847 287.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 263.00 | |||
DL TOTAL (I) | -83 263.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 193.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 333.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 636.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 269.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 930 551.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 287.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 551.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 172 583.00 | 172 583.00 | ||
FG Production vendue services | 149 762.00 | 149 762.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 345.00 | 322 345.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 264.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 336 615.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 880.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -37 350.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 55 733.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | |||
FY Salaires et traitements | 116 443.00 | |||
FZ Charges sociales | 41 520.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 234.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 387 188.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 574.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 150.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 150.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 572.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 572.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 422.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -56 995.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 268.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 268.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 268.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 764.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 028.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 263.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 403.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 083.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 235.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 403.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 083.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 537 235.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 213.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 1 022.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234.00 | 1 234.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 112 305.00 | 112 305.00 | ||
VB T. V. A. | 16 184.00 | 16 184.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 900.00 | 42 900.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 491.00 | 29 491.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 129.00 | 202 379.00 | 4 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172.00 | 1 172.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 333.00 | 164 333.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 520.00 | 30 520.00 | ||
VW T.V.A. | 25 296.00 | 25 296.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | ||
VI Groupe et associés | 675 022.00 | 675 022.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 269.00 | 12 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 551.00 | 930 551.00 | ||