COOPERATIVE LES CASTORS LANDAIS
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE LES CASTORS LANDAIS |
| Siren | 895450088 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 2485 |
| Numéro de Gestion | 1954B00008 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40000 MONT-DE-MARSAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 73 459.00 | 72 325.00 | 1 133.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 815.00 | 5 815.00 | ||
CU Autres participations | 6 450.00 | 6 450.00 | 6 450.00 | |
BF Prêts | 367 889.00 | 367 889.00 | 358 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 453 615.00 | 78 141.00 | 375 473.00 | 366 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 932.00 | 300 932.00 | 201 869.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 318 418.00 | 318 418.00 | 228 070.00 | |
BZ Autres créances | 10 597.00 | 10 597.00 | 17 598.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 806.00 | 2 806.00 | 2 806.00 | |
CF Disponibilités | 450 691.00 | 450 691.00 | 673 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 086 086.00 | 1 086 086.00 | 1 123 759.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 701.00 | 78 141.00 | 1 461 560.00 | 1 490 328.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 501.00 | 4 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 333.00 | 11 334.00 | ||
DG Autres réserves | 1 193 951.00 | 1 233 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 916.00 | -39 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 165 869.00 | 1 209 765.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 049.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 049.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 075.00 | 250 127.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 028.00 | 12 732.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 436.00 | 1 506.00 | ||
EA Autres dettes | 13 149.00 | 13 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 295 691.00 | 277 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 560.00 | 1 490 328.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 691.00 | 250 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 103.00 | 1 103.00 | 80.00 | |
FD Production vendue biens | 196 320.00 | 196 320.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 423.00 | 197 423.00 | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 197 423.00 | 80.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 156.00 | 133 773.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 062.00 | -133 773.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 695.00 | 31 561.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | 2 170.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166.00 | 166.00 | ||
GE Autres charges | 10 300.00 | 10 300.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 237 006.00 | 44 197.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 582.00 | -44 117.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 859.00 | 7 548.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58.00 | 58.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 918.00 | 7 607.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 724.00 | 127.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 724.00 | 127.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 194.00 | 7 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 388.00 | -36 637.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 048.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 048.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 577.00 | 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 806.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 577.00 | 2 706.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 528.00 | -2 706.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 390.00 | 7 687.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 307.00 | 47 030.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 916.00 | -39 343.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 275.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 269.00 | 151 474.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 545.00 | 151 474.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 275.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 142 403.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 403.00 | 374 339.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 403.00 | 453 615.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 975.00 | 166.00 | 78 141.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 975.00 | 166.00 | 78 141.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 048.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 367 889.00 | 367 889.00 | ||
UX Autres créances clients | 318 418.00 | 318 418.00 | ||
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 971.00 | 7 971.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 906.00 | 329 016.00 | 367 889.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 075.00 | 75.00 | 250 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 028.00 | 16 028.00 | ||
VW T.V.A. | 16 436.00 | 16 436.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 149.00 | 13 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 691.00 | 45 691.00 | 250 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 405.00 | |||
ST Autres comptes | 15 290.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 695.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 751.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 40 770.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 602.00 | |||