Sage Automotive Interiors, France
Dépôt
| Dénomination | Sage Automotive Interiors, France |
| Siren | 936080340 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2020/001953 |
| Numéro de Gestion | 1960B00034 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09600 LAROQUE-D'OLMES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 497 725.00 | 19 493 151.00 | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 2 078 231.00 | 2 043 327.00 | 34 904.00 | 43 633.00 |
AN Terrains | 375 187.00 | 232 435.00 | 142 752.00 | 149 518.00 |
AP Constructions | 30 614 139.00 | 28 495 035.00 | 2 119 105.00 | 2 514 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 213 841.00 | 30 947 028.00 | 2 266 813.00 | 2 815 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 994.00 | 815 592.00 | 224 402.00 | 267 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 559 666.00 | 559 666.00 | 572 986.00 | |
AX Avances et acomptes | 13 490.00 | |||
CU Autres participations | 101 513 787.00 | 43 449 480.00 | 58 064 308.00 | 58 064 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 975.00 | 38 975.00 | 36 951.00 | |
BJ TOTAL (I) | 188 931 545.00 | 125 476 047.00 | 63 455 498.00 | 64 483 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859 683.00 | 257 807.00 | 601 876.00 | 1 055 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 210 135.00 | 123 398.00 | 1 086 737.00 | 351 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 847 118.00 | 17 572.00 | 4 829 546.00 | 11 894 212.00 |
BZ Autres créances | 9 701 123.00 | 9 701 123.00 | 5 030 769.00 | |
CF Disponibilités | 682 001.00 | 682 001.00 | 150 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | 9 612.00 | 10 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 309 672.00 | 398 776.00 | 16 910 896.00 | 18 492 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 027.00 | 27 027.00 | 21 058.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 268 244.00 | 125 874 824.00 | 80 393 420.00 | 82 997 196.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 757 381.00 | 23 757 381.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 627 257.00 | 627 257.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 970 753.00 | -8 604 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 609 537.00 | 633 511.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | -146 175.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 658 173.00 | 16 413 885.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 061 045.00 | 15 187 816.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 152 385.00 | 1 053 642.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 213 430.00 | 16 241 458.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 061.00 | 4 666 405.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 480 485.00 | 37 999 439.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568 324.00 | 2 752 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 479 664.00 | 4 358 438.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 390.00 | |||
EA Autres dettes | 3 531 939.00 | 537 086.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 495 863.00 | 50 313 747.00 | ||
ED (V) | 25 954.00 | 28 106.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 393 420.00 | 82 997 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 104 522.00 | 19 804 110.00 | 19 908 632.00 | 21 667 905.00 |
FG Production vendue services | 239 958.00 | 25 149 191.00 | 25 389 149.00 | 19 525 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 480.00 | 44 953 300.00 | 45 297 781.00 | 41 193 304.00 |
FM Production stockée | 335 868.00 | -385 644.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 523 123.00 | 1 147 038.00 | ||
FQ Autres produits | 152 382.00 | 295 395.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 309 155.00 | 42 250 093.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 171 739.00 | 8 222 590.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 790.00 | -209 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 386 773.00 | 6 151 252.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493 444.00 | 1 605 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 502 814.00 | 9 477 860.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 913 017.00 | 4 265 498.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 549 399.00 | 1 579 740.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 398 776.00 | 307 493.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 195 887.00 | 143 548.00 | ||
GE Autres charges | 16 141 635.00 | 11 238 538.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 690 694.00 | 42 782 848.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 381 540.00 | -532 755.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 88 047.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 972 926.00 | 1 925 227.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 058.00 | 4 262 199.00 | ||
GN Différences positives de change | 26 933.00 | 25 522.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 020 916.00 | 6 212 948.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 027.00 | 21 058.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 682 062.00 | 2 622 458.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 572.00 | 22 047.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 737 662.00 | 2 665 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -716 745.00 | 3 547 386.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 186 332.00 | 3 014 631.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 2 382.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 596.00 | 695 532.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 596.00 | 697 914.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 806.00 | 1 714.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 896.00 | 3 524 113.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 702.00 | 3 525 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 894.00 | -2 827 913.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -407 902.00 | -446 793.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 795 666.00 | 49 160 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 405 203.00 | 48 527 445.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 609 537.00 | 633 511.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 575 955.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 962 546.00 | 541 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 550 739.00 | 13 703 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 089 241.00 | 14 245 698.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 575 955.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 701 517.00 | 65 802 826.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 701 877.00 | 101 552 762.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 403 395.00 | 188 931 544.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 21 011.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 27 027.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 152 385.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 013 007.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 241 458.00 | 507 080.00 | 535 108.00 | 16 213 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 973 618.00 | 8 730.00 | 1 982 347.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 43 449 480.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 264 636.00 | 381 205.00 | 264 636.00 | 381 205.00 |
6T Sur comptes clients | 42 857.00 | 17 572.00 | 42 857.00 | 17 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 730 591.00 | 407 506.00 | 307 493.00 | 45 830 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 972 049.00 | 914 586.00 | 842 601.00 | 62 044 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 594 663.00 | 376 948.00 | ||
UG ‐ Financières | 27 027.00 | 21 058.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 292 896.00 | 444 596.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 975.00 | 38 975.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 847 118.00 | 4 847 118.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 170 956.00 | 2 170 956.00 | ||
VB T. V. A. | 345 550.00 | 345 550.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 166 384.00 | 2 166 384.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006 619.00 | 5 006 619.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 612.00 | 9 612.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 596 829.00 | 14 596 829.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 061.00 | 419 061.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 480 707.00 | 3 218 637.00 | 33 262 070.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568 324.00 | 4 568 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 797 615.00 | 2 797 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208 137.00 | 1 208 137.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 910.00 | 473 910.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 390.00 | 16 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531 939.00 | 3 531 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 496 086.00 | 16 234 016.00 | 33 262 070.00 | |