4 AS DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | 4 AS DISTRIBUTION |
| Siren | 950459677 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1322 |
| Numéro de Gestion | 1990B00186 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57650 Fontoy |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 194.00 | 20 194.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | |||
AN Terrains | 275 992.00 | 275 992.00 | 275 992.00 | |
AP Constructions | 4 925 554.00 | 4 100 594.00 | 824 960.00 | 1 052 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 668.00 | 817 131.00 | 97 537.00 | 183 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 338.00 | 905 250.00 | 17 088.00 | 49 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 700.00 | |||
CU Autres participations | 109 088.00 | 109 088.00 | 173 376.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | 207.00 | 205.00 | |
BF Prêts | 50 155.00 | 50 155.00 | 50 065.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 886.00 | 54 886.00 | 56 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 273 082.00 | 5 843 169.00 | 1 429 913.00 | 1 849 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 354.00 | 49 354.00 | 36 745.00 | |
BT Marchandises | 1 480 947.00 | 1 480 947.00 | 1 590 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 039.00 | 13 477.00 | 30 562.00 | 33 755.00 |
BZ Autres créances | 490 470.00 | 490 470.00 | 347 137.00 | |
CF Disponibilités | 800 385.00 | 800 385.00 | 370 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 489.00 | 22 489.00 | 35 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 887 683.00 | 13 477.00 | 2 874 206.00 | 2 413 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 160 765.00 | 5 856 646.00 | 4 304 119.00 | 4 263 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 841.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 852 737.00 | 327 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 676.00 | 524 991.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 359 338.00 | 894 661.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 357.00 | 1 179 713.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 947.00 | 133 497.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 655.00 | 1 636 158.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 361 352.00 | 399 107.00 | ||
EA Autres dettes | 19 470.00 | 20 336.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 944 781.00 | 3 368 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 119.00 | 4 263 472.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 321.00 | 5 075.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 175 947.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 688 517.00 | 15 688 517.00 | 16 496 283.00 | |
FD Production vendue biens | 2 703 045.00 | 2 703 045.00 | 2 918 839.00 | |
FG Production vendue services | 212 757.00 | 212 757.00 | 201 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 604 318.00 | 18 604 318.00 | 19 617 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 080.00 | 91 804.00 | ||
FQ Autres produits | 8 378.00 | 613.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 656 776.00 | 19 709 463.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 859 540.00 | 12 688 470.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 109 241.00 | -44 789.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 774 577.00 | 1 941 335.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 609.00 | 4 952.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 190 855.00 | 2 174 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 204 687.00 | 211 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 223 876.00 | 1 261 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 326 653.00 | 368 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 346 969.00 | 374 515.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 477.00 | 12 796.00 | ||
GE Autres charges | 3 007.00 | 3 116.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 040 274.00 | 18 996 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 616 502.00 | 713 182.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90.00 | 65.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 395.00 | 1 089.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 485.00 | 1 154.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 918.00 | 9 531.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 918.00 | 9 531.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 433.00 | -8 378.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 606 069.00 | 704 805.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 838.00 | 20 643.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 288.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 126.00 | 20 643.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 336.00 | 3 144.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 336.00 | 3 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 790.00 | 17 499.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 177 183.00 | 197 313.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 773 387.00 | 19 731 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 308 711.00 | 19 206 269.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 676.00 | 524 991.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 291.00 | 403.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 194.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 137 336.00 | 8 687.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 763.00 | 92.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 437 293.00 | 8 778.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 194.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 470.00 | 7 038 552.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 519.00 | 214 335.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 989.00 | 7 273 082.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 194.00 | 20 194.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 567 428.00 | 346 969.00 | 91 422.00 | 5 822 975.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 587 623.00 | 346 969.00 | 91 422.00 | 5 843 169.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 12 796.00 | 13 477.00 | 12 796.00 | 13 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 796.00 | 13 477.00 | 12 796.00 | 13 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 796.00 | 13 477.00 | 12 796.00 | 13 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 477.00 | 12 796.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 50 155.00 | 155.00 | 50 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 54 886.00 | 54 686.00 | 200.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 959.00 | 14 959.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 079.00 | 29 079.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 979.00 | 55 979.00 | ||
VB T. V. A. | 77 056.00 | 77 056.00 | ||
VP Divers | 408.00 | 408.00 | ||
VC Groupe et associés | 175 303.00 | 175 303.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 492.00 | 179 492.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 489.00 | 22 489.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 038.00 | 611 838.00 | 50 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 321.00 | 5 321.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 036.00 | 220 730.00 | 676 641.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 181.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 655.00 | 1 475 655.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 277.00 | 195 277.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 348.00 | 112 348.00 | ||
VW T.V.A. | 32 568.00 | 32 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 158.00 | 21 158.00 | ||
VI Groupe et associés | 167 766.00 | 167 766.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 470.00 | 19 470.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 781.00 | 2 118 315.00 | 676 641.00 | 17 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 537.00 | |||