RICHELIEU IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | RICHELIEU IMMOBILIER |
| Siren | 950526186 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 4415 |
| Numéro de Gestion | 1990B00165 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79220 Champdeniers-Saint-Denis |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 347.00 | ||
AP Constructions | 861 096.00 | 756 071.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 1 950.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 168 884.00 | 128 732.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 141 938.00 | 141 938.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 814 324.00 | 2 099 152.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 13 471 035.00 | 10 268 146.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 919.00 | 9 384.00 | ||
BF Prêts | 184 052.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 21 650 621.00 | 13 407 723.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 757 877.00 | 1 963 264.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 130.00 | 10 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 936.00 | 598 903.00 | ||
BZ Autres créances | 628 738.00 | 797 701.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 006 870.00 | 1 756 870.00 | ||
CF Disponibilités | 2 841 746.00 | 7 662 660.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 9 372 226.00 | 12 789 900.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 022 847.00 | 26 197 623.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | ||
DG Autres réserves | 15 742 897.00 | 13 557 622.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 959 870.00 | 2 185 274.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 939 267.00 | 15 979 397.00 | ||
DP Provisions pour risques | 175 634.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 94 030.00 | 175 634.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 94 031.00 | 175 634.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 368 292.00 | 7 089 387.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 337.00 | 96 045.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 934.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 939.00 | 2 459 495.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 564 127.00 | 240 931.00 | ||
EA Autres dettes | 854.00 | 271 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 989 549.00 | 10 355 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 022 847.00 | 26 197 623.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 018 590.00 | 7 348 310.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 954 371.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 352 485.00 | 5 043 620.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 485.00 | 5 043 620.00 | ||
FM Production stockée | -205 387.00 | -2 327 036.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 637 959.00 | 257 514.00 | ||
FQ Autres produits | 51.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 785 107.00 | 2 974 144.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -20 900.00 | -878 449.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 562 386.00 | 463 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 589.00 | 120 847.00 | ||
FY Salaires et traitements | 372 405.00 | 103 446.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 375.00 | 44 323.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 010.00 | 81 102.00 | ||
GE Autres charges | 280.00 | 9 306.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 346 145.00 | -56 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 438 962.00 | 3 030 306.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 304.00 | 5 576.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 204.00 | 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 531 886.00 | 256 115.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 729 885.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 763.00 | 97 234.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 842 648.00 | 97 234.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -310 762.00 | 158 882.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 128 201.00 | 3 189 187.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 133.00 | 616.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 133.00 | 68 616.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 219.00 | 60.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 473.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 219.00 | 48 533.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 086.00 | 20 082.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 936 245.00 | 1 023 995.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 341 127.00 | 3 298 875.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 257.00 | 1 113 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 959 870.00 | 2 185 275.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 401.00 | 4 016.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 736.00 | 249 245.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 874 727.00 | 8 339 873.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 198 863.00 | 8 593 134.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 416.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 981.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 385.00 | 21 205 215.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 385.00 | 22 782 612.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | 3 498.00 | 5 551.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 044.00 | 105 512.00 | 396 555.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 096.00 | 109 010.00 | 402 106.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 94 030.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 634.00 | 81 604.00 | 94 030.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 729 885.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 043.00 | 729 885.00 | 498 043.00 | 729 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 677.00 | 729 885.00 | 579 647.00 | 823 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 604.00 | |||
UG ‐ Financières | 729 885.00 | 498 043.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 13 471 035.00 | 13 471 035.00 | ||
UP Prêts | 184 052.00 | 184 052.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 118 936.00 | 1 118 936.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | ||
VB T. V. A. | 324 159.00 | 324 159.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159.00 | 159.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 330.00 | 304 330.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 409 690.00 | 1 754 603.00 | 13 655 087.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 368 292.00 | 5 397 333.00 | 4 436 111.00 | 534 848.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 857.00 | 25 857.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967 939.00 | 1 967 939.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 310.00 | 65 310.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 184 964.00 | 184 964.00 | ||
VW T.V.A. | 273 189.00 | 273 189.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 842.00 | 26 842.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 480.00 | 62 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 989 549.00 | 8 018 590.00 | 4 436 111.00 | 534 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905 477.00 | |||