ECHELLES RIFFAUD SA
Dépôt
| Dénomination | ECHELLES RIFFAUD SA |
| Siren | 964201495 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8556 |
| Numéro de Gestion | 2018B01302 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 977.00 | 120 549.00 | 427.00 | 4 175.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 645 262.00 | 473 504.00 | 171 757.00 | 194 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 031.00 | 1 059 646.00 | 103 384.00 | 178 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 565.00 | 414 501.00 | 215 063.00 | 250 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 429.00 | 291 229.00 | 3 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | 2 063.00 | 32 051.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 878 196.00 | 2 359 431.00 | 518 764.00 | 681 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 311 422.00 | 255 057.00 | 2 056 364.00 | 2 360 306.00 |
BN En cours de production de biens | 3 341 494.00 | 3 341 494.00 | 2 514 454.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | 5 000.00 | 9 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 307 880.00 | 683 039.00 | 4 624 841.00 | 6 244 879.00 |
BZ Autres créances | 449 837.00 | 449 837.00 | 564 186.00 | |
CF Disponibilités | 2 359 689.00 | 2 359 689.00 | 414 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 162.00 | 78 162.00 | 42 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 853 487.00 | 938 097.00 | 12 915 390.00 | 12 150 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 731 684.00 | 3 297 529.00 | 13 434 155.00 | 12 832 512.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 945 183.00 | 945 183.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 94 518.00 | 94 518.00 | ||
DH Report à nouveau | -194 699.00 | -427 827.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 426.00 | 233 127.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 056 429.00 | 845 002.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 061 439.00 | 3 574 722.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 640.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 061 439.00 | 3 576 362.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 196.00 | 39 865.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534 003.00 | 3 544 305.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 686 879.00 | 1 208 281.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 686.00 | 1 980 215.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 909 743.00 | 498 824.00 | ||
EA Autres dettes | 167 091.00 | 491 487.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 337.00 | 385 302.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 142 938.00 | 8 148 282.00 | ||
ED (V) | 173 348.00 | 262 865.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 434 155.00 | 12 832 512.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 052 320.00 | 6 136 535.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 196.00 | 39 865.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 647 622.00 | 4 818 542.00 | 10 466 164.00 | 14 151 251.00 |
FG Production vendue services | 2 343 896.00 | 48 411.00 | 2 392 307.00 | 42 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 991 518.00 | 4 866 953.00 | 12 858 471.00 | 14 193 792.00 |
FM Production stockée | 827 040.00 | 773 303.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 453 118.00 | 516 681.00 | ||
FQ Autres produits | 1 407.00 | 328.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 142 038.00 | 15 484 105.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 974 957.00 | 5 286 086.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 229 875.00 | 234 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 870 920.00 | 5 947 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 077.00 | 202 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 169 542.00 | 2 433 549.00 | ||
FZ Charges sociales | 831 895.00 | 855 319.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 178 575.00 | 264 495.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 378 881.00 | 266 148.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 580.00 | 1 640.00 | ||
GE Autres charges | 1 579.00 | 12 588.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 917 886.00 | 15 504 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 224 152.00 | -20 198.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12.00 | 48.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 138.00 | 1 641.00 | ||
GN Différences positives de change | 147 597.00 | 1 881.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 147 748.00 | 3 571.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 752.00 | 249 450.00 | ||
GS Différences négatives de change | 52.00 | 1 638.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 804.00 | 251 088.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 103 943.00 | -247 517.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 328 096.00 | -267 715.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 286.00 | 5 488 348.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 016.00 | 17 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 337 829.00 | 156 847.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343 132.00 | 5 662 196.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 050.00 | 695 241.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 277 814.00 | 16 180.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683 507.00 | 4 451 207.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185 373.00 | 5 162 628.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842 240.00 | 499 567.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 656.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 185 772.00 | -1 276.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 632 918.00 | 21 149 872.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 421 492.00 | 20 916 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 426.00 | 233 127.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 008.00 | 45 345.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 154 567.00 | 194 471.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 844.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737 066.00 | 48 425.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 051.00 | 12.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 962.00 | 48 437.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 203.00 | 2 732 288.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 2 063.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 203.00 | 2 878 196.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 801.00 | 3 747.00 | 120 549.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 097.00 | 177 759.00 | 53 203.00 | 1 947 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 899.00 | 181 506.00 | 53 203.00 | 2 068 202.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 2 957 859.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 103 580.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 576 362.00 | 784 156.00 | 1 299 079.00 | 3 061 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 576 362.00 | 784 156.00 | 1 299 079.00 | 3 061 439.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | 2 063.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 697 723.00 | 697 723.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 610 157.00 | 4 610 157.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 166 408.00 | 166 408.00 | ||
VB T. V. A. | 134 589.00 | 134 589.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 447.00 | 148 447.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 162.00 | 78 162.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 837 945.00 | 5 837 945.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 196.00 | 59 196.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 803 465.00 | 399 726.00 | 403 738.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 686.00 | 3 320 686.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 361 271.00 | 361 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 473.00 | 326 473.00 | ||
VW T.V.A. | 70 590.00 | 70 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 407.00 | 151 407.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 730 538.00 | 1 730 538.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 091.00 | 167 091.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 465 337.00 | 465 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 456 059.00 | 7 052 320.00 | 403 738.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 753.00 | |||