BALICCO SA
Dépôt
| Dénomination | BALICCO SA |
| Siren | 973802382 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2020/002937 |
| Numéro de Gestion | 2013B00407 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06580 PEGOMAS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 27 390.00 | 5 478.00 | 21 912.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 401.00 | 163 554.00 | 54 847.00 | 35 123.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | 327 765.00 | 327 765.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 809.00 | 171 031.00 | 110 778.00 | 126 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811 349.00 | 1 197 301.00 | 614 048.00 | 1 033 410.00 |
CU Autres participations | 1 578 461.00 | 1 578 461.00 | 378 461.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 917.00 | 8 917.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 166 227.00 | 166 227.00 | 130 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 420 320.00 | 1 546 281.00 | 2 874 039.00 | 2 031 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 537.00 | 82 537.00 | 60 858.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 994 408.00 | 94 597.00 | 3 899 811.00 | 4 150 810.00 |
BZ Autres créances | 6 701 658.00 | 75 426.00 | 6 626 232.00 | 6 023 398.00 |
CF Disponibilités | 365 186.00 | 365 186.00 | 199 126.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 325.00 | 86 325.00 | 82 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 230 113.00 | 170 023.00 | 11 060 090.00 | 10 517 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 650 433.00 | 1 716 304.00 | 13 934 129.00 | 12 548 737.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 087 708.00 | 1 087 705.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 837.00 | 47 837.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 771.00 | 108 771.00 | ||
DG Autres réserves | 1 519 359.00 | 1 388 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 698.00 | 321 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 139 373.00 | 2 953 675.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 672 373.00 | 3 906 087.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 311.00 | 300 229.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 233 609.00 | 4 975 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 304 293.00 | 122 943.00 | ||
EA Autres dettes | 284 170.00 | 289 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 794 756.00 | 9 595 062.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 934 129.00 | 12 548 737.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 714 445.00 | 7 373 144.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608 599.00 | 828 308.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 812 041.00 | 20 812 041.00 | 21 525 522.00 | |
FD Production vendue biens | 83 971.00 | 83 971.00 | 78 124.00 | |
FG Production vendue services | 1 400 519.00 | 1 400 519.00 | 1 344 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 296 532.00 | 22 296 532.00 | 22 948 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 695.00 | 181 149.00 | ||
FQ Autres produits | 20 682.00 | 15 527.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 577 909.00 | 23 145 245.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 376 909.00 | 15 179 598.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 717.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 144 236.00 | 947 467.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 679.00 | 12 919.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 605 335.00 | 5 301 379.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 914.00 | 78 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 243 778.00 | 419 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 800.00 | 146 017.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 245 778.00 | 284 720.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 251.00 | |||
GE Autres charges | 4 710.00 | 650.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 781 032.00 | 22 375 883.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 796 877.00 | 769 362.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 691.00 | 35 043.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 524.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40 691.00 | 36 568.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 123 347.00 | 84 543.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 123 347.00 | 84 543.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 656.00 | -47 975.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 714 221.00 | 721 387.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 528.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 029.00 | 35 041.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 558.00 | 35 041.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 256.00 | 290 081.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 932.00 | 9 343.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 593.00 | 46 363.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 781.00 | 345 787.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 224.00 | -310 746.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 299.00 | 89 498.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 012 157.00 | 23 216 853.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 636 459.00 | 22 895 710.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 698.00 | 321 143.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 064.00 | 171 260.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 390.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 989.00 | 37 178.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 423.00 | 120 991.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 582.00 | 1 313 075.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 439 994.00 | 1 498 633.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 390.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 167.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441 256.00 | 2 093 159.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 57 851.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 051.00 | 1 753 606.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 518 307.00 | 4 420 320.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 478.00 | 5 478.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 101.00 | 17 453.00 | 163 554.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 401.00 | 253 440.00 | 138 509.00 | 1 368 332.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 502.00 | 276 371.00 | 138 509.00 | 1 537 364.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 8 917.00 | 8 917.00 | ||
6T Sur comptes clients | 104 241.00 | 4 251.00 | 13 895.00 | 94 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 162.00 | 32 000.00 | 13 736.00 | 75 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 320.00 | 36 251.00 | 27 631.00 | 178 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 320.00 | 36 251.00 | 27 631.00 | 178 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 251.00 | 27 631.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 166 227.00 | 166 227.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 137 894.00 | 137 894.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 856 514.00 | 3 856 514.00 | ||
VB T. V. A. | 128 123.00 | 128 123.00 | ||
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 338 096.00 | 1 338 096.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 215 439.00 | 5 215 439.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 325.00 | 86 325.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 948 618.00 | 10 782 390.00 | 166 227.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 599.00 | 608 599.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 063 773.00 | 983 463.00 | 2 377 368.00 | 702 943.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 233 609.00 | 5 233 609.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 793.00 | 17 793.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 849.00 | 12 849.00 | ||
VW T.V.A. | 261 317.00 | 261 317.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 487.00 | 11 487.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 170.00 | 284 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 794 756.00 | 7 714 445.00 | 2 377 368.00 | 702 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916 821.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 190 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 223 135.00 | 333 065.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 589.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 509 680.00 | 434 484.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 286 114.00 | 3 247 378.00 | ||
ST Autres comptes | 1 809 540.00 | 1 616 928.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 605 335.00 | 5 301 379.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 47 799.00 | 40 640.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 115.00 | 37 919.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 914.00 | 78 559.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 548 061.00 | 1 433 016.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 160 184.00 | 2 171 853.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||