DICOMAT
Dépôt
| Dénomination | DICOMAT |
| Siren | 300643434 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 868 |
| Numéro de Gestion | 1973B00077 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 20290 BORGO |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 729.00 | 27 083.00 | 8 646.00 | 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 450.00 | |||
AP Constructions | 1 031 380.00 | 288 825.00 | 742 556.00 | 779 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 676.00 | 29 215.00 | 11 461.00 | 7 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 029.00 | 209 623.00 | 82 406.00 | 91 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | 4 849.00 | 4 849.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 404 663.00 | 554 746.00 | 849 918.00 | 896 401.00 |
BN En cours de production de biens | 9.00 | |||
BP En cours de production de services | 1.00 | 1.00 | ||
BT Marchandises | 1 792 500.00 | 148 364.00 | 1 644 136.00 | 876 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 721.00 | 73 721.00 | 82 675.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 282.00 | 115 911.00 | 1 069 371.00 | 707 089.00 |
BZ Autres créances | 36 040.00 | 36 040.00 | 116 783.00 | |
CF Disponibilités | 1 423 949.00 | 1 423 949.00 | 546 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 312 990.00 | 312 990.00 | 27 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 824 482.00 | 264 275.00 | 4 560 207.00 | 2 358 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 145.00 | 819 021.00 | 5 410 125.00 | 3 254 460.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 744 447.00 | 753 436.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 936.00 | 191 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 141 383.00 | 1 164 447.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 482.00 | 557 345.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 998.00 | 62 654.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 770.00 | 74 995.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 971.00 | 918 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 404 760.00 | 205 361.00 | ||
EA Autres dettes | 3 451.00 | 13 822.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 655 310.00 | 252 643.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 268 741.00 | 2 085 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 125.00 | 3 254 460.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 888 699.00 | 1 642 507.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 318.00 | 476.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 729.00 | 12 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 206.00 | 27 758.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 784.00 | 40 208.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | 35 729.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | 1 364 086.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 450.00 | 879.00 | 1 404 663.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 965.00 | 4 118.00 | 27 083.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 418.00 | 70 124.00 | 879.00 | 527 663.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 383.00 | 74 242.00 | 879.00 | 554 745.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 143 042.00 | 148 364.00 | 143 041.00 | 148 364.00 |
6T Sur comptes clients | 61 012.00 | 73 130.00 | 18 232.00 | 115 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 054.00 | 221 494.00 | 161 273.00 | 264 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 354.00 | 221 494.00 | 165 573.00 | 264 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 221 494.00 | 161 273.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | 4 849.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 138 679.00 | 138 679.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 046 602.00 | 1 046 602.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 469.00 | 3 469.00 | ||
VB T. V. A. | 8 354.00 | 8 354.00 | ||
VP Divers | 311.00 | 311.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 610.00 | 23 610.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 312 990.00 | 312 990.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 161.00 | 1 534 312.00 | 4 849.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 374.00 | 1 002 374.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 108.00 | 127 066.00 | 352 640.00 | 27 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 971.00 | 1 447 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 070.00 | 58 070.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 598.00 | 86 598.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | ||
VW T.V.A. | 249 145.00 | 249 145.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 814.00 | 10 814.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 998.00 | 91 998.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 655 310.00 | 655 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 971.00 | 3 732 929.00 | 352 640.00 | 27 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 356.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 22 911.00 | 22 642.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 120.00 | 58 908.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 905.00 | 13 402.00 | ||
ST Autres comptes | 248 509.00 | 256 733.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 445.00 | 351 685.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 857.00 | 13 625.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 131.00 | 16 034.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 988.00 | 29 659.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 165 698.00 | 1 551 910.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 340 894.00 | 968 951.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||