GUILMOT - GAUDAIS
Dépôt
| Dénomination | GUILMOT - GAUDAIS |
| Siren | 305785925 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2166 |
| Numéro de Gestion | 1976B00051 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18520 AVORD |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 416.00 | 3 485.00 | 931.00 | |
AH Fonds commercial | 1 559 348.00 | 1 559 348.00 | 1 559 348.00 | |
AN Terrains | 39 115.00 | 2 784.00 | 36 330.00 | 37 922.00 |
AP Constructions | 781 737.00 | 723 875.00 | 57 861.00 | 64 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 411.00 | 942 815.00 | 126 596.00 | 189 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 356 725.00 | 1 910 070.00 | 446 655.00 | 531 656.00 |
CU Autres participations | 61 086.00 | 61 086.00 | 61 086.00 | |
BF Prêts | 35 574.00 | 35 574.00 | 39 201.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 085.00 | 7 085.00 | 7 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 914 500.00 | 3 583 031.00 | 2 331 469.00 | 2 489 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 421.00 | 67 421.00 | 103 421.00 | |
BT Marchandises | 1 503 535.00 | 29 538.00 | 1 473 997.00 | 1 783 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | 189.00 | 249.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 498 792.00 | 135 964.00 | 4 362 828.00 | 5 015 704.00 |
BZ Autres créances | 625 371.00 | 625 371.00 | 955 870.00 | |
CF Disponibilités | 1 119 396.00 | 1 119 396.00 | 549 777.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 906.00 | 36 906.00 | 161 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 851 613.00 | 165 502.00 | 7 686 111.00 | 8 570 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 766 114.00 | 3 748 533.00 | 10 017 580.00 | 11 060 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 738 600.00 | 738 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 136 647.00 | 2 136 647.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 860.00 | 73 860.00 | ||
DG Autres réserves | 1 788 523.00 | 1 699 353.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 352.00 | 89 170.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 779 983.00 | 4 737 631.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 339.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 339.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 397.00 | 138 193.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 981.00 | 4 973 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 945 079.00 | 838 244.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 452.00 | 23 034.00 | ||
EA Autres dettes | 412 685.00 | 335 546.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 237 597.00 | 6 308 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 017 580.00 | 11 060 782.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 237 597.00 | 6 293 416.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 030 248.00 | 46 030 248.00 | 44 945 620.00 | |
FD Production vendue biens | 216.00 | 216.00 | ||
FG Production vendue services | 1 358 354.00 | 1 358 354.00 | 934 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 388 819.00 | 47 388 819.00 | 45 879 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 463.00 | 27 571.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 245.00 | 230 621.00 | ||
FQ Autres produits | 194.00 | 133.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 564 722.00 | 46 138 301.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 245 021.00 | 36 425 398.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 280 284.00 | -53 104.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 500 513.00 | 563 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 000.00 | -33 040.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 030 966.00 | 3 665 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252 891.00 | 264 273.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 889 195.00 | 3 658 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 039 445.00 | 1 227 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 320 212.00 | 284 581.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 011.00 | 32 909.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 339.00 | |||
GE Autres charges | 34 166.00 | 52 242.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 698 709.00 | 46 102 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -133 986.00 | 36 055.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -971.00 | 860.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -971.00 | 881.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 412.00 | 3 014.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 412.00 | 3 014.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 383.00 | -2 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -136 370.00 | 33 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 667.00 | 23 179.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 531.00 | 42 555.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 199.00 | 65 734.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 7 133.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 970.00 | 3 353.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 105.00 | 10 487.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 093.00 | 55 247.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 629.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 728 951.00 | 46 204 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 686 598.00 | 46 115 747.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 352.00 | 89 170.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 771.00 | 52 771.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 712.00 | 188 049.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562 548.00 | 1 216.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 790 808.00 | 174 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 428.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 460 785.00 | 175 462.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563 764.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 718 064.00 | 4 246 990.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 682.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | 103 745.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 721 747.00 | 5 914 500.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 284.00 | 3 485.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 967 632.00 | 319 927.00 | 708 013.00 | 3 579 545.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970 832.00 | 320 212.00 | 708 013.00 | 3 583 031.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 339.00 | 14 339.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 29 538.00 | 29 538.00 | ||
6T Sur comptes clients | 128 685.00 | 40 472.00 | 33 194.00 | 135 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 685.00 | 70 011.00 | 33 194.00 | 165 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 024.00 | 70 011.00 | 47 533.00 | 165 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 011.00 | 47 533.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 35 574.00 | 35 574.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 085.00 | 7 085.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 143 913.00 | 143 913.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 354 879.00 | 4 354 879.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 460.00 | 20 460.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | ||
VB T. V. A. | 118 069.00 | 118 069.00 | ||
VP Divers | 23 387.00 | 23 387.00 | ||
VC Groupe et associés | 35 629.00 | 35 629.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 125.00 | 426 125.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 906.00 | 36 906.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 203 730.00 | 5 203 730.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 397.00 | 15 397.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 981.00 | 3 860 981.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 411 757.00 | 411 757.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 109.00 | 292 109.00 | ||
VW T.V.A. | 158 893.00 | 158 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 318.00 | 82 318.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 868.00 | 58 868.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 817.00 | 353 817.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 237 597.00 | 5 237 597.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 774.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 988.00 | 79 151.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 737 476.00 | 628 244.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 377.00 | 118 426.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 222 118.00 | 1 239 183.00 | ||
ST Autres comptes | 1 822 993.00 | 1 679 386.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 030 966.00 | 3 665 240.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 110 476.00 | 112 613.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 415.00 | 151 660.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252 891.00 | 264 273.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 904 174.00 | 2 804 297.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 068 867.00 | 2 996 832.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | |||