TEREOS OCEAN INDIEN
Dépôt
| Dénomination | TEREOS OCEAN INDIEN |
| Siren | 310864269 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/010076 |
| Numéro de Gestion | 1973B00063 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97441 SAINTE-SUZANNE |
2021
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 773.00 | 82 245.00 | 24 527.00 | 40 873.00 |
AN Terrains | 2 569 755.00 | 346 632.00 | 2 223 123.00 | 2 223 123.00 |
AP Constructions | 1 492 146.00 | 1 382 963.00 | 109 183.00 | 126 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 438.00 | 239 438.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 106 546.00 | 70 305.00 | 36 240.00 | 32 265.00 |
CU Autres participations | 71 411 413.00 | 183 713.00 | 71 227 699.00 | 71 226 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 119.00 | 15 244.00 | 21 875.00 | 21 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | 5 395.00 | 2 535.00 | |
BJ TOTAL (I) | 75 968 588.00 | 2 320 544.00 | 73 648 044.00 | 73 673 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 343.00 | 10 343.00 | 6 819.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 445.00 | 8 338.00 | 1 920 107.00 | 3 946 437.00 |
BZ Autres créances | 27 739 702.00 | 27 739 702.00 | 51 479 798.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 824.00 | 15 824.00 | 15 485.00 | |
CF Disponibilités | 20 576 143.00 | 20 576 143.00 | 39 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 729.00 | 28 729.00 | 36 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | 50 299 188.00 | 8 338.00 | 50 290 850.00 | 55 524 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 267 776.00 | 2 328 882.00 | 123 938 894.00 | 129 198 431.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 446 272.00 | 15 446 272.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 110 457.00 | 19 110 457.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 544 627.00 | 1 544 627.00 | ||
DG Autres réserves | 45 918 100.00 | 20 273 861.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 880 781.00 | 25 644 238.00 | ||
DL TOTAL (I) | 92 900 239.00 | 82 019 457.00 | ||
DP Provisions pour risques | 155 333.00 | 155 333.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 185 039.00 | 177 779.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 340 372.00 | 333 113.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 347 267.00 | 4 462 869.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 785.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 059.00 | 3 273 708.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 364 454.00 | 2 457 992.00 | ||
EA Autres dettes | 20 941 111.00 | 36 645 907.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 604.00 | 5 381.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 698 282.00 | 46 845 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 938 894.00 | 129 198 431.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 460 926.00 | 45 731 574.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 19 141 278.00 | 19 141 278.00 | 20 467 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 141 278.00 | 19 141 278.00 | 20 467 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 750.00 | 37 386.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 188 028.00 | 20 505 286.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 820 229.00 | 14 330 980.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 394 861.00 | 377 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 493 791.00 | 3 016 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 515 372.00 | 1 341 870.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 972.00 | 57 886.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 977.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 814.00 | 20 633.00 | ||
GE Autres charges | 2 027.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 326 019.00 | 19 147 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 862 009.00 | 1 358 079.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 867 291.00 | 21 378 686.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 106 334.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 340.00 | 57 123.00 | ||
GN Différences positives de change | 860.00 | 2 161.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 974 828.00 | 21 437 972.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 258.00 | 97 356.00 | ||
GS Différences négatives de change | 249.00 | 52.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 507.00 | 97 409.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 904 320.00 | 21 340 562.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 766 329.00 | 22 698 641.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 294.00 | 466 723.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 739.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 509 460.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 294.00 | 2 979 923.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 415.00 | 456.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 415.00 | 1 514.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 120.00 | 2 978 408.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 883 428.00 | 32 812.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 165 151.00 | 44 923 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 284 369.00 | 19 278 943.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 880 781.00 | 25 644 238.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 183.00 | 4 590.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 389 252.00 | 18 633.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 450 068.00 | 3 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 941 504.00 | 27 083.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 773.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 407 886.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 453 928.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 968 588.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 310.00 | 20 935.00 | 82 245.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 303.00 | 32 036.00 | 2 039 339.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 613.00 | 52 972.00 | 2 121 585.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 185 039.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 155 333.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 113.00 | 40 814.00 | 33 555.00 | 340 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 183 713.00 | |||
06 aucun libellé | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
6T Sur comptes clients | 396.00 | 7 977.00 | 36.00 | 8 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 355.00 | 7 977.00 | 36.00 | 207 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 468.00 | 48 792.00 | 33 591.00 | 547 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 792.00 | 33 591.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | 5 395.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 016.00 | 9 016.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 919 429.00 | 1 919 429.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
VB T. V. A. | 213 828.00 | 213 828.00 | ||
VP Divers | 9 046 800.00 | 9 046 800.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 372 596.00 | 18 372 596.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 156.00 | 105 156.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 729.00 | 28 729.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 702 272.00 | 29 693 256.00 | 9 016.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 347 267.00 | 1 118 696.00 | 2 228 571.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 059.00 | 3 031 059.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 748 991.00 | 748 991.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 600.00 | 472 600.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 879 071.00 | 1 879 071.00 | ||
VW T.V.A. | 168 949.00 | 168 949.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 841.00 | 94 841.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 260 592.00 | 19 260 592.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 519.00 | 1 680 519.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 689 497.00 | 28 460 926.00 | 2 228 571.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 114 285.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 49 270.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 713 542.00 | 642 908.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 151 398.00 | 1 608 502.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 485 410.00 | 1 241 163.00 | ||
ST Autres comptes | 10 469 876.00 | 10 789 135.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 820 229.00 | 14 330 980.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 126 476.00 | 117 655.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268 385.00 | 259 908.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 394 861.00 | 377 563.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 284 534.00 | 2 028 725.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 965 688.00 | 992 943.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||