SOCIETE ENTREPRISE PELAYO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ENTREPRISE PELAYO |
| Siren | 311551956 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 28687 |
| Numéro de Gestion | 1988B01082 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93240 Stains |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 576.00 | 25 576.00 | 371.00 | |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | 259 163.00 | 259 163.00 | |
AP Constructions | 219 757.00 | 214 880.00 | 4 876.00 | 5 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 126.00 | 158 662.00 | 46 464.00 | 53 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 771.00 | 236 687.00 | 40 084.00 | 47 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 685.00 | 16 685.00 | 17 905.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 003 078.00 | 635 805.00 | 367 273.00 | 383 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 096.00 | 73 096.00 | 23 062.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434 501.00 | 434 501.00 | 397 519.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710 235.00 | 69 491.00 | 3 640 745.00 | 3 448 192.00 |
BZ Autres créances | 2 579 080.00 | 2 579 080.00 | 2 195 516.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
CF Disponibilités | 1 825 683.00 | 1 825 683.00 | 1 350 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 631.00 | 57 631.00 | 54 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 680 375.00 | 69 491.00 | 8 610 885.00 | 7 469 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 683 453.00 | 705 295.00 | 8 978 158.00 | 7 853 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519 898.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | ||
DG Autres réserves | 152 083.00 | 152 083.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 802 612.00 | 1 656 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 101.00 | 196 351.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 441 076.00 | 2 365 975.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 681.00 | 23 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 711.00 | 66 001.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 748.00 | 24 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288 555.00 | 4 803 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 556 731.00 | 495 573.00 | ||
EA Autres dettes | 41 657.00 | 74 907.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 537 083.00 | 5 487 574.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 978 158.00 | 7 853 549.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 932 741.00 | 5 349 488.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 776 999.00 | 10 776 999.00 | 12 481 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 776 999.00 | 10 776 999.00 | 12 481 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 639.00 | 249 570.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 935 681.00 | 12 731 279.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 227 828.00 | 415 386.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 034.00 | -23 062.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 010 163.00 | 10 143 902.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 647.00 | 145 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 113 154.00 | 1 260 947.00 | ||
FZ Charges sociales | 366 812.00 | 419 799.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 243.00 | 37 602.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 813.00 | |||
GE Autres charges | 15 838.00 | 38 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 900 651.00 | 12 454 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 030.00 | 276 905.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 800.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 802.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 980.00 | 10 359.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 980.00 | 10 359.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 178.00 | -10 357.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 852.00 | 266 548.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 461.00 | 12 826.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 787.00 | 40 040.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 248.00 | 52 866.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 690.00 | 56 022.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 598.00 | 1 040.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 288.00 | 57 062.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 960.00 | -4 196.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 711.00 | 66 001.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 217 731.00 | 12 784 147.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 092 630.00 | 12 587 797.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 101.00 | 196 351.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 844 421.00 | 827 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 739.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 236.00 | 74 181.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 905.00 | 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 881.00 | 74 331.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 739.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 764.00 | 701 653.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | 16 685.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 134.00 | 1 003 078.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 205.00 | 371.00 | 25 576.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 893.00 | 46 872.00 | 53 536.00 | 610 229.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 098.00 | 47 243.00 | 53 536.00 | 635 805.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 85 303.00 | 15 813.00 | 69 491.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 303.00 | 15 813.00 | 69 491.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 85 303.00 | 15 813.00 | 69 491.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 813.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 685.00 | 16 685.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 111.00 | 83 111.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 627 124.00 | 3 190 337.00 | 436 787.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 580.00 | 31 580.00 | ||
VB T. V. A. | 1 429 796.00 | 1 429 796.00 | ||
VP Divers | 65 483.00 | 65 483.00 | ||
VC Groupe et associés | 921 201.00 | 921 201.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 019.00 | 131 019.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 631.00 | 57 631.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 363 631.00 | 5 827 048.00 | 536 583.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 681.00 | 46 681.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288 555.00 | 4 184 213.00 | 104 342.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 813.00 | 137 813.00 | ||
VW T.V.A. | 376 402.00 | 376 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 525.00 | 35 525.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 711.00 | 78 711.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 657.00 | 41 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 512 334.00 | 4 907 992.00 | 1 604 342.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 642 296.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 973.00 | |||