ROCAL
Dépôt
| Dénomination | ROCAL |
| Siren | 318734571 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 621 |
| Numéro de Gestion | 1980B40065 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45730 SAINT-BENOIT SUR LOIRE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 987.00 | 21 987.00 | ||
AH Fonds commercial | 17 195.00 | 17 195.00 | ||
AN Terrains | 168 859.00 | 124 301.00 | 44 558.00 | |
AP Constructions | 1 930 406.00 | 1 711 431.00 | 218 975.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 744 923.00 | 4 415 074.00 | 1 329 849.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 761.00 | 77 064.00 | 72 697.00 | |
AX Avances et acomptes | 369 035.00 | 369 035.00 | ||
CU Autres participations | 527 130.00 | 527 130.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 493 669.00 | 1 493 669.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | 1 748.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 424 718.00 | 6 349 857.00 | 4 074 860.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 029.00 | 391 029.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 345 834.00 | 345 834.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 903.00 | 111 903.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 836.00 | 67 098.00 | 2 717 738.00 | |
BZ Autres créances | 354 597.00 | 354 597.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 360 171.00 | 1 360 171.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | 9 198.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 857 571.00 | 67 098.00 | 6 790 472.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 282 289.00 | 6 416 956.00 | 10 865 333.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 700.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 549.00 | |||
DG Autres réserves | 7 251 310.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 800.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 312 361.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 597.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 586.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 077.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 722 209.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 552 971.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 865 333.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 385.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 148 560.00 | 19 148 560.00 | ||
FG Production vendue services | 215 689.00 | 215 689.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 364 249.00 | 19 364 249.00 | ||
FM Production stockée | 40 961.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 254.00 | |||
FQ Autres produits | 3 751.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 454 217.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 067 671.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 818.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 648 204.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 185 031.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 176 380.00 | |||
FZ Charges sociales | 735 645.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 432 120.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 155.00 | |||
GE Autres charges | 26 122.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 263 514.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 190 702.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 090.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 090.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 868.00 | |||
GS Différences négatives de change | 38 884.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 39 753.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 662.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 177 039.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 718.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 340 521.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 480 308.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 736 507.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 800.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 229.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 370.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | -2 625.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 183.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 891 797.00 | 637 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010 377.00 | 12 170.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 941 358.00 | 649 716.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 183.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 85 237.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 237.00 | 81 119.00 | 8 362 986.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 022 548.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 237.00 | 81 119.00 | 10 424 718.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 987.00 | 21 987.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 976 869.00 | 432 120.00 | 81 119.00 | 6 327 870.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 998 856.00 | 432 120.00 | 81 119.00 | 6 349 857.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 95 826.00 | 4 155.00 | 32 883.00 | 67 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 826.00 | 4 155.00 | 32 883.00 | 67 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 826.00 | 4 155.00 | 32 883.00 | 67 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 155.00 | 32 883.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 493 669.00 | 1 493 669.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | 1 748.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 208.00 | 72 208.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 712 628.00 | 2 712 628.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
VB T. V. A. | 338 248.00 | 338 248.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 618.00 | 13 618.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 198.00 | 9 198.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 644 050.00 | 3 148 632.00 | 1 495 418.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 597.00 | 8 597.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 077.00 | 1 802 077.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 261 461.00 | 261 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 108.00 | 278 108.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 132 581.00 | 132 581.00 | ||
VW T.V.A. | 10 109.00 | 10 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 950.00 | 39 950.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 385.00 | 2 539 385.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 407.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 260 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 726 400.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 639.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 795 803.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 411.00 | |||
ST Autres comptes | 3 029 950.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 648 204.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 88 060.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 971.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 031.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 955 252.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 834 417.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||