CLINIQUE DU TERTRE ROUGE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU TERTRE ROUGE |
| Siren | 321737108 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4568 |
| Numéro de Gestion | 1993B00032 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72100 Le Mans |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 878.00 | 114 533.00 | 19 345.00 | 25 842.00 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | 586 929.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 671.00 | 202 671.00 | ||
AP Constructions | 81 149.00 | 74 870.00 | 6 279.00 | 14 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 296 677.00 | 2 773 153.00 | 523 524.00 | 406 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 543.00 | 588 533.00 | 266 010.00 | 230 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 142.00 | 45 142.00 | 6 395.00 | |
CU Autres participations | 16 232.00 | 16 232.00 | 16 232.00 | |
BF Prêts | 100 877.00 | 100 877.00 | 78 555.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | 1 113.00 | 1 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 319 211.00 | 4 340 689.00 | 978 522.00 | 780 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 690.00 | 48 690.00 | 44 888.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 283.00 | 28 920.00 | 1 119 363.00 | 1 125 733.00 |
BZ Autres créances | 1 765 024.00 | 9 595.00 | 1 755 429.00 | 2 067 765.00 |
CF Disponibilités | 1 043 870.00 | 1 043 870.00 | 794 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 453.00 | 27 453.00 | 36 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 033 320.00 | 38 515.00 | 3 994 805.00 | 4 069 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 352 531.00 | 4 379 204.00 | 4 973 327.00 | 4 849 856.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 085 744.00 | 1 085 744.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 547.00 | 38 547.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 069.00 | 41 069.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 577 809.00 | -13 983 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 749.00 | -594 197.00 | ||
DL TOTAL (I) | -13 972 198.00 | -13 412 449.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 979.00 | 60 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 466 459.00 | 470 694.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 494 438.00 | 530 694.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 334.00 | 144 947.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832 078.00 | 548 899.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 354.00 | 262 100.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 174.00 | 976 068.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 470.00 | 90 242.00 | ||
EA Autres dettes | 15 445 411.00 | 15 709 355.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 267.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 451 087.00 | 17 731 611.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 327.00 | 4 849 856.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 350.00 | |||
FG Production vendue services | 8 822 180.00 | 8 822 180.00 | 8 620 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 822 180.00 | 8 822 180.00 | 8 622 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 449 241.00 | 492 306.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 264 980.00 | 1 186 621.00 | ||
FQ Autres produits | 135.00 | 43 730.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 536 537.00 | 10 345 337.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 782 399.00 | 753 913.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 802.00 | 10 928.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 573 407.00 | 4 525 384.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 593 535.00 | 553 678.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 360 027.00 | 3 359 011.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 259 990.00 | 1 265 443.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 219 032.00 | 183 615.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 515.00 | 83 807.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 979.00 | 724.00 | ||
GE Autres charges | 101 873.00 | 34 631.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 935 953.00 | 10 771 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -399 416.00 | -425 794.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 247.00 | 1 134.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 247.00 | 1 134.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 182 594.00 | 189 870.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | -1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 182 594.00 | 189 870.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -181 347.00 | -188 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -580 763.00 | -614 529.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 893.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 395.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 893.00 | 6 395.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 395.00 | 1 573.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 395.00 | 1 573.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 501.00 | 4 822.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 515.00 | -15 510.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 541 678.00 | 10 352 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 101 427.00 | 10 947 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 749.00 | -594 197.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 966.00 | 8 511.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891 371.00 | 386 140.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 900.00 | 22 322.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 902 238.00 | 416 973.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 478.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277 511.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 222.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 319 211.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 525.00 | 15 008.00 | 114 533.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232 533.00 | 204 023.00 | 3 436 557.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332 055.00 | 219 032.00 | 3 551 089.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 27 979.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 466 459.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 694.00 | 10 979.00 | 47 235.00 | 494 438.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 100 877.00 | 100 877.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 148 283.00 | 1 148 283.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | 6.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | |||
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | ||
VP Divers | 3 541.00 | 3 541.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 521 548.00 | 1 521 548.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 386.00 | 236 386.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 453.00 | 27 453.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 750.00 | 2 940 760.00 | 101 990.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 334.00 | 63 566.00 | 176 768.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 354.00 | 794 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 337 816.00 | 337 816.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 505.00 | 390 505.00 | ||
VW T.V.A. | 50 178.00 | 50 178.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 675.00 | 238 675.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 470.00 | 111 470.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 278 996.00 | 15 278 996.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 233.00 | 599 233.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 267.00 | 10 267.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 051 828.00 | 17 875 060.00 | 176 768.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 643.00 | |||