STE COOPERATIVE OUVRIERE DE THERMOFORMAGE
Dépôt
| Dénomination | STE COOPERATIVE OUVRIERE DE THERMOFORMAGE |
| Siren | 322625450 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 3478 |
| Numéro de Gestion | 1981B00086 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89570 NEUVY-SAUTOUR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 854.00 | 43 854.00 | ||
AN Terrains | 136 103.00 | 81 277.00 | 54 826.00 | 58 178.00 |
AP Constructions | 1 099 006.00 | 712 290.00 | 386 716.00 | 226 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166 737.00 | 1 429 376.00 | 737 362.00 | 955 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 664.00 | 486 450.00 | 45 214.00 | 78 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 830.00 | 7 712.00 | 20 118.00 | 20 055.00 |
BF Prêts | 28 558.00 | 28 558.00 | 28 858.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 645.00 | 10 645.00 | 10 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 044 398.00 | 2 760 958.00 | 1 283 440.00 | 1 378 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144 749.00 | 41 080.00 | 1 103 669.00 | 1 057 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 138.00 | 2 476.00 | 408 662.00 | 606 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 378.00 | 10 497.00 | 530 881.00 | 627 060.00 |
BZ Autres créances | 1 679 134.00 | 1 679 134.00 | 1 222 968.00 | |
CF Disponibilités | 576 607.00 | 576 607.00 | 492 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 919.00 | 17 919.00 | 14 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 370 925.00 | 54 053.00 | 4 316 873.00 | 4 021 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 415 323.00 | 2 815 011.00 | 5 600 312.00 | 5 399 787.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 505 760.00 | 531 060.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 535 080.00 | 531 679.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 919 958.00 | 1 676 096.00 | ||
DG Autres réserves | 6 657.00 | 6 657.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 961.00 | 544 009.00 | ||
DK Provisions réglementées | 186 345.00 | 199 240.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 712 762.00 | 3 488 741.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 5 757.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 5 757.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 559.00 | 863 190.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 506.00 | 400 938.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 550.00 | 290 276.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 884.00 | 324 026.00 | ||
EA Autres dettes | 25 052.00 | 26 859.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 867 550.00 | 1 905 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 312.00 | 5 399 787.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 925.00 | 4 925.00 | 16 772.00 | |
FD Production vendue biens | 4 828 177.00 | 22 435.00 | 4 850 612.00 | 5 681 781.00 |
FG Production vendue services | 10 638.00 | 1 765.00 | 12 403.00 | 17 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 740.00 | 24 200.00 | 4 867 940.00 | 5 716 168.00 |
FM Production stockée | -195 894.00 | -136 708.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 868.00 | 48 698.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 711 927.00 | 5 628 176.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 787 235.00 | 2 237 986.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 213.00 | 5 419.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 824 162.00 | 957 033.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 526.00 | 41 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 925 977.00 | 1 078 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 307 516.00 | 365 658.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 361 196.00 | 345 182.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 556.00 | 33 374.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 2 535.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 242 967.00 | 5 067 368.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 468 960.00 | 560 808.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 105.00 | 143.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34.00 | 32.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 139.00 | 175.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 271.00 | 17 077.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 271.00 | 17 077.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 132.00 | -16 902.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 453 828.00 | 543 905.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 15 550.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 500.00 | 22 710.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 651.00 | 12 835.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 282.00 | 51 095.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 3 208.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 016.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 5 768.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 149.00 | 50 991.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 134.00 | 104.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 348.00 | 5 679 446.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 387.00 | 5 135 437.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 961.00 | 544 009.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 854.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671 005.00 | 266 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 458.00 | 93.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 782 317.00 | 266 978.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 854.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 379.00 | 3 933 510.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | 67 033.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 897.00 | 4 044 398.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 854.00 | 43 854.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 576.00 | 361 196.00 | 4 379.00 | 2 709 392.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 431.00 | 361 196.00 | 4 379.00 | 2 753 247.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 28 558.00 | 28 558.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 645.00 | 10 645.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 596.00 | 12 596.00 | ||
UX Autres créances clients | 528 782.00 | 528 782.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | ||
VB T. V. A. | 7 363.00 | 7 363.00 | ||
VP Divers | 14 239.00 | 14 239.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 178.00 | 1 657 178.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 919.00 | 17 919.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 634.00 | 2 225 835.00 | 51 799.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 409.00 | 280 423.00 | 611 986.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 108.00 | 28 928.00 | 385 180.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 550.00 | 222 550.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 354.00 | 163 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 726.00 | 102 726.00 | ||
VW T.V.A. | 38 293.00 | 38 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 052.00 | 20 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 550.00 | 865 361.00 | 997 166.00 | 5 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 588.00 | |||