SAINT-MALO MOBILIER
Dépôt
| Dénomination | SAINT-MALO MOBILIER |
| Siren | 324787480 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3951 |
| Numéro de Gestion | 1982B00061 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 477.00 | 477.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 750.00 | 22 352.00 | 2 398.00 | 6 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 479.00 | 887 504.00 | 39 975.00 | 50 590.00 |
CU Autres participations | 31 464.00 | 31 464.00 | 31 464.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 940.00 | 16 940.00 | 16 940.00 | |
BF Prêts | 83.00 | 83.00 | 83.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 377.00 | 5 377.00 | 5 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 006 570.00 | 910 333.00 | 96 237.00 | 111 444.00 |
BT Marchandises | 488 169.00 | 17 967.00 | 470 202.00 | 444 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 974.00 | 4 192.00 | 38 782.00 | 35 403.00 |
BZ Autres créances | 130 243.00 | 130 243.00 | 178 241.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 620 480.00 | 620 480.00 | 616 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | 6 887.00 | 13 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 388 752.00 | 22 159.00 | 1 366 593.00 | 1 388 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 322.00 | 932 492.00 | 1 462 830.00 | 1 499 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 401.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 320.00 | 240 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568.00 | 568.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 032.00 | 24 032.00 | ||
DG Autres réserves | 437 701.00 | 477 714.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 770.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 309.00 | -23 770.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 750.00 | 3 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 768 910.00 | 722 615.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 727.00 | 35 328.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 249.00 | 15 249.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 975.00 | 50 577.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 839.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848.00 | 4 848.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 751.00 | 153 820.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 449.00 | 154 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 771.00 | 218 532.00 | ||
EA Autres dettes | 10 342.00 | 6 014.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 701.00 | 187 599.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 647 945.00 | 726 293.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 830.00 | 1 499 484.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 945.00 | 726 293.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 101 059.00 | -8.00 | 3 101 051.00 | 3 203 837.00 |
FD Production vendue biens | -937.00 | -937.00 | -696.00 | |
FG Production vendue services | 130 463.00 | 32 005.00 | 162 468.00 | 149 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 585.00 | 31 997.00 | 3 262 582.00 | 3 353 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 957.00 | 66 513.00 | ||
FQ Autres produits | 169.00 | 1 218.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 367 708.00 | 3 420 748.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 042 003.00 | 2 081 767.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 364.00 | 11 481.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 605 080.00 | 602 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 616.00 | 60 999.00 | ||
FY Salaires et traitements | 410 023.00 | 443 277.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 562.00 | 146 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 458.00 | 38 455.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 159.00 | 28 485.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 727.00 | 38 367.00 | ||
GE Autres charges | 13 380.00 | 10 295.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 312 643.00 | 3 462 420.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 065.00 | -41 672.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 618.00 | 14 902.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 618.00 | 14 902.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 683.00 | -26 770.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 027.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 777.00 | 3 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 626.00 | 3 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 103.00 | 3 438 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 794.00 | 3 462 420.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 309.00 | -23 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 259.00 | 22 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 864.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 124.00 | 22 250.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 804.00 | 952 706.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 864.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 804.00 | 1 006 570.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 679.00 | 37 458.00 | 28 804.00 | 910 333.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 679.00 | 37 458.00 | 28 804.00 | 910 333.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 16 940.00 | 16 940.00 | ||
UP Prêts | 83.00 | 83.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 377.00 | 5 377.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 031.00 | 5 031.00 | ||
UX Autres créances clients | 37 943.00 | 37 943.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | ||
VB T. V. A. | 12 611.00 | 12 611.00 | ||
VP Divers | 4 179.00 | 4 179.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 848.00 | 105 848.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 887.00 | 6 887.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 505.00 | 202 505.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 449.00 | 92 449.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 815.00 | 70 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 957.00 | 32 957.00 | ||
VW T.V.A. | 20 943.00 | 20 943.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 043.00 | 20 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 861.00 | 44 861.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 342.00 | 10 342.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 168 701.00 | 168 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 194.00 | 461 194.00 | ||