ROLAND MONTERRAT
Dépôt
| Dénomination | ROLAND MONTERRAT |
| Siren | 329010201 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12880 |
| Numéro de Gestion | 1984B00033 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01570 FEILLENS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 000.00 | 423 000.00 | 72 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 127 000.00 | 1 114 000.00 | 13 000.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | 85 000.00 | |
AN Terrains | 665 000.00 | 111 000.00 | 554 000.00 | 562 000.00 |
AP Constructions | 19 441 000.00 | 14 250 000.00 | 5 191 000.00 | 5 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 855 000.00 | 15 644 000.00 | 7 211 000.00 | 6 697 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841 000.00 | 1 628 000.00 | 213 000.00 | 170 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 535 000.00 | 2 535 000.00 | 2 087 000.00 | |
BF Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 000 000.00 | 33 170 000.00 | 15 830 000.00 | 15 335 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 088 000.00 | 606 000.00 | 3 482 000.00 | 3 771 000.00 |
BN En cours de production de biens | 419 000.00 | 419 000.00 | 473 000.00 | |
BT Marchandises | 643 000.00 | 30 000.00 | 613 000.00 | 624 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 000.00 | 39 000.00 | 9 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 388 000.00 | 12 000.00 | 8 376 000.00 | 9 383 000.00 |
BZ Autres créances | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | 1 372 000.00 | |
CF Disponibilités | 992 000.00 | 992 000.00 | 1 182 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 168 000.00 | 168 000.00 | 110 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 447 000.00 | 648 000.00 | 15 799 000.00 | 16 924 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 447 000.00 | 33 818 000.00 | 31 629 000.00 | 32 259 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 6 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 410 000.00 | 8 410 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 384 000.00 | -4 971 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 602 000.00 | -5 413 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 608 000.00 | 1 698 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 912 000.00 | 780 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 561 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 676 000.00 | 500 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 676 000.00 | 1 061 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 214 000.00 | 8 553 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294 000.00 | 2 423 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 000.00 | 482 000.00 | ||
EA Autres dettes | 23 982 000.00 | 18 960 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 865 000.00 | 30 418 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 629 000.00 | 32 259 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 55 769 000.00 | 59 985 000.00 | ||
FG Production vendue services | 23 000.00 | 144 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 792 000.00 | 60 129 000.00 | ||
FM Production stockée | -37 000.00 | 120 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 000.00 | 72 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 000.00 | 46 000.00 | ||
FQ Autres produits | 4 000.00 | 32 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 965 000.00 | 60 399 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 394 000.00 | 34 680 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -191 000.00 | 273 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 931 000.00 | 16 316 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 965 000.00 | 932 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 356 000.00 | 7 804 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 469 000.00 | 2 753 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 522 000.00 | 2 585 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 244 000.00 | 102 000.00 | ||
GE Autres charges | 337 000.00 | 332 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 027 000.00 | 65 777 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 062 000.00 | -5 378 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 122 000.00 | 89 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 000.00 | 89 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -122 000.00 | -89 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 184 000.00 | -5 467 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 703 000.00 | 100 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 000.00 | 105 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 52 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | 100 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 000.00 | 152 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 000.00 | -47 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -140 000.00 | -101 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 668 000.00 | 60 504 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 270 000.00 | 65 917 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 602 000.00 | -5 413 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466 000.00 | 71 000.00 | 1 537 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 119 000.00 | 2 815 000.00 | 301 000.00 | 31 633 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 585 000.00 | 2 886 000.00 | 301 000.00 | 33 170 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 608 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 698 000.00 | 51 000.00 | 141 000.00 | 1 608 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 676 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 061 000.00 | 244 000.00 | 629 000.00 | 676 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 759 000.00 | 295 000.00 | 770 000.00 | 2 284 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 13 000.00 | 4 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 376 000.00 | 8 376 000.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 238 000.00 | 238 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 000.00 | 154 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 168 000.00 | 168 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 330 000.00 | 10 310 000.00 | 20 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 214 000.00 | 9 214 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 294 000.00 | 2 294 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 000.00 | 375 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 891 000.00 | 23 891 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 000.00 | 91 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 865 000.00 | 35 865 000.00 | ||