RECA
Dépôt
| Dénomination | RECA |
| Siren | 331552489 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/020202 |
| Numéro de Gestion | 1985B00096 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31190 AUTERIVE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 033.00 | 454 710.00 | 59 322.00 | 66 582.00 |
AH Fonds commercial | 258 989.00 | 258 989.00 | 258 989.00 | |
AN Terrains | 713.00 | 713.00 | ||
AP Constructions | 721 318.00 | 495 879.00 | 225 438.00 | 224 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 967 144.00 | 6 506 069.00 | 2 461 075.00 | 2 374 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 167 704.00 | 3 214 754.00 | 1 952 950.00 | 1 837 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 568.00 | 120 568.00 | 91 434.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 820.00 | 2 820.00 | 2 820.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 102 148.00 | 102 148.00 | 93 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 905 437.00 | 10 672 127.00 | 5 233 310.00 | 4 950 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 019 880.00 | 3 019 880.00 | 3 069 780.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 309 481.00 | 3 309 481.00 | 2 461 678.00 | |
BT Marchandises | 1 023 045.00 | 1 023 045.00 | 911 557.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 697 529.00 | 158 832.00 | 9 538 698.00 | 6 460 302.00 |
BZ Autres créances | 1 125 266.00 | 1 125 266.00 | 892 483.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 14 309.00 | 985 691.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 847 677.00 | 8 847 677.00 | 8 198 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 168 641.00 | 168 641.00 | 197 056.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 191 519.00 | 173 140.00 | 28 018 379.00 | 23 191 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 096 956.00 | 10 845 267.00 | 33 251 689.00 | 28 142 249.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 448.00 | 50 448.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | ||
DG Autres réserves | 18 547 684.00 | 17 021 369.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 840 296.00 | 1 646 315.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 37 860.00 | 45 405.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 916 288.00 | 19 203 538.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 867.00 | 1 473 720.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 782.00 | 387 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 645 734.00 | 4 523 066.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317 888.00 | 1 627 918.00 | ||
EA Autres dettes | 1 000 130.00 | 926 651.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 335 401.00 | 8 938 712.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 251 689.00 | 28 142 249.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 519 782.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 817 158.00 | 3 356 653.00 | ||
FD Production vendue biens | 48 589 842.00 | 39 215 124.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 407 000.00 | 42 571 777.00 | ||
FM Production stockée | 847 803.00 | 411 423.00 | ||
FQ Autres produits | 248 856.00 | 141 413.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 503 659.00 | 43 124 613.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 493 381.00 | 2 050 077.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -111 488.00 | 31 779.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 965 768.00 | 20 215 911.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 900.00 | -385 571.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 544 553.00 | 9 661 988.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 923 430.00 | 878 361.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 586 638.00 | 5 073 095.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 214 654.00 | 1 945 537.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 246 716.00 | 1 175 380.00 | ||
GE Autres charges | 145 987.00 | 78 448.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 059 538.00 | 40 725 005.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 444 121.00 | 2 399 608.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 178.00 | 49 244.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 111 404.00 | 67 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 226.00 | -17 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 377 895.00 | 2 381 793.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 664.00 | 238 272.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 597.00 | 114 890.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 933.00 | 123 382.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 572.00 | 186 694.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100 094.00 | 672 166.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 643 501.00 | 43 412 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 803 205.00 | 41 765 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 840 296.00 | 1 646 315.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 555.00 | 566.00 | 27 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 655 797.00 | 1 434 628.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 661.00 | 101 259.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 498 013.00 | 1 563 354.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 022.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 978.00 | 14 977 447.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 42 953.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 953.00 | 154 968.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 930.00 | 15 905 437.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 984.00 | 34 726.00 | 454 710.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 127 295.00 | 1 172 721.00 | 82 599.00 | 10 217 417.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 547 278.00 | 1 207 447.00 | 82 599.00 | 10 672 127.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 102 148.00 | 102 149.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 697 529.00 | 9 505 521.00 | 192 008.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 266.00 | 1 125 266.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 168 641.00 | 168 641.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 093 584.00 | 10 799 428.00 | 294 156.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 926.00 | 490 920.00 | 359 005.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 645 734.00 | 6 645 734.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317 888.00 | 2 317 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519 912.00 | 1 519 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 335 401.00 | 10 976 395.00 | 359 005.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 277.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | |||