HOTEL GUANAHANI & SPA
Dépôt
| Dénomination | HOTEL GUANAHANI & SPA |
| Siren | 332773613 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | B2021/001804 |
| Numéro de Gestion | 1985B00054 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97133 SAINT-BARTHELEMY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 292.00 | 448 292.00 | ||
AN Terrains | 12 643 386.00 | 12 643 386.00 | 12 643 386.00 | |
AP Constructions | 39 628 075.00 | 18 820 779.00 | 20 807 295.00 | 19 797 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 919.00 | 1 067 771.00 | 201 147.00 | 237 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 270 932.00 | 5 115 522.00 | 155 410.00 | 1 873 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 725 634.00 | 34 725 634.00 | 11 411 510.00 | |
CU Autres participations | 72 409.00 | 72 409.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 451 265.00 | 357 364.00 | 93 901.00 | 65 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 508 912.00 | 25 882 137.00 | 68 626 775.00 | 46 029 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 392.00 | 124 392.00 | 80 078.00 | |
BT Marchandises | 86 822.00 | 86 822.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 792.00 | 37 792.00 | 47 082.00 | |
BZ Autres créances | 113 192.00 | 113 192.00 | 92 536.00 | |
CF Disponibilités | 7 764 779.00 | 7 764 779.00 | 16 070 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 144.00 | 23 144.00 | 90 162.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 150 120.00 | 86 822.00 | 8 063 298.00 | 16 380 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 659 032.00 | 25 968 959.00 | 76 690 073.00 | 62 409 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 57 003 940.00 | 57 003 940.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 161 171.00 | 6 161 171.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 042.00 | 20 042.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 704 254.00 | -21 403 564.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 993 904.00 | -5 300 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 486 995.00 | 36 480 899.00 | ||
DP Provisions pour risques | 630 621.00 | 680 621.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 630 621.00 | 680 621.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 750 000.00 | 20 750 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 957.00 | 76 099.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 035.00 | 714 277.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 653 769.00 | 515 776.00 | ||
EA Autres dettes | 149 167.00 | 152 092.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 782 529.00 | 3 039 898.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 572 457.00 | 25 248 142.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 690 073.00 | 62 409 662.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 572 457.00 | 4 498 142.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FO Subventions d’exploitation | 108 147.00 | 4 012.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 757 415.00 | 3 848 968.00 | ||
FQ Autres produits | 159 511.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 025 074.00 | 3 853 021.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6 545.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 545.00 | 30 708.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 045.00 | 94 371.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 439.00 | 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 247 517.00 | 3 011 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 995.00 | 15 671.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 148 371.00 | 1 477 766.00 | ||
FZ Charges sociales | 700 504.00 | 544 725.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 812 202.00 | 1 812 829.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 822.00 | 154 311.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 62.00 | 89.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 340 957.00 | 7 142 340.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 315 883.00 | -3 289 320.00 | ||
GN Différences positives de change | 72 607.00 | 48 406.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72 607.00 | 48 406.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 601 926.00 | 96 688.00 | ||
GS Différences négatives de change | 68 051.00 | 31 394.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 669 977.00 | 128 082.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -597 371.00 | -79 676.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 913 254.00 | -3 368 996.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | 280.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 121.00 | 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 558 613.00 | 696 172.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 440.00 | 697 152.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 216.00 | 208 337.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 874.00 | 1 089 917.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 330 594.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 090.00 | 2 628 847.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 650.00 | -1 931 695.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 121.00 | 4 598 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 666 025.00 | 9 899 269.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 993 904.00 | -5 300 690.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 408 292.00 | 3 818 121.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 292.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 281 845.00 | 24 794 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 374.00 | 28 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 225 510.00 | 24 822 731.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 292.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 943.00 | 93 536 937.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 523 674.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 543 943.00 | 94 508 912.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 292.00 | 448 292.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 518 044.00 | 1 811 609.00 | 567 836.00 | 23 761 821.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 966 336.00 | 1 811 609.00 | 567 836.00 | 24 210 113.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 630 621.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 621.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 630 621.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 800 196.00 | 558 614.00 | 1 241 582.00 | |
06 aucun libellé | 429 773.00 | 429 773.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 249 124.00 | 86 822.00 | 249 124.00 | 86 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 479 092.00 | 86 822.00 | 807 738.00 | 1 758 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 159 713.00 | 136 822.00 | 907 738.00 | 2 388 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 136 822.00 | 349 125.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 558 614.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 451 265.00 | 451 265.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 192.00 | 113 192.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 792.00 | 37 792.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 249.00 | 150 984.00 | 451 265.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 400 957.00 | 21 400 957.00 | 20 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 089.00 | 1 266 089.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 769.00 | 653 769.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 140.00 | 147 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 467 955.00 | 23 467 955.00 | 20 000 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||