PYRETHERM
Dépôt
| Dénomination | PYRETHERM |
| Siren | 333160489 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/026520 |
| Numéro de Gestion | 1985B80051 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31800 ESTANCARBON |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 395.00 | 10 395.00 | ||
AH Fonds commercial | 914.00 | 914.00 | 914.00 | |
AN Terrains | 12 195.00 | 12 195.00 | 12 195.00 | |
AP Constructions | 234 648.00 | 72 580.00 | 162 067.00 | 179 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 240.00 | 138 309.00 | 13 930.00 | 20 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 214.00 | 391 508.00 | 93 706.00 | 74 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 810.00 | 3 810.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | 3 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 901 019.00 | 612 793.00 | 288 225.00 | 290 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 389.00 | 35 389.00 | 43 296.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 855 600.00 | 20 343.00 | 835 257.00 | 1 135 754.00 |
BZ Autres créances | 26 000.00 | 26 000.00 | 88 293.00 | |
CF Disponibilités | 1 271 947.00 | 1 271 947.00 | 841 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | 40 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 192 377.00 | 20 343.00 | 2 172 034.00 | 2 148 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 396.00 | 633 136.00 | 2 460 259.00 | 2 438 726.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 230 705.00 | 1 055 489.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 641.00 | 180 215.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 435 346.00 | 1 345 704.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 343.00 | 199 322.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 656.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 916.00 | 24 222.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 063.00 | 450 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 312 756.00 | 403 965.00 | ||
EA Autres dettes | 18 177.00 | 14 906.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 999 912.00 | 1 093 022.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 259.00 | 2 438 726.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 317 975.00 | 4 317 975.00 | 4 874 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 975.00 | 4 317 975.00 | 4 874 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 560.00 | 80 427.00 | ||
FQ Autres produits | 329.00 | 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 378 865.00 | 4 955 906.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 474 762.00 | 1 745 208.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 906.00 | 2 325.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 271 304.00 | 1 602 635.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 460.00 | 26 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 900 199.00 | 937 487.00 | ||
FZ Charges sociales | 457 624.00 | 489 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 784.00 | 58 125.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 949.00 | 7 157.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 5 664.00 | 965.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 249 657.00 | 4 869 744.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 208.00 | 86 161.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 203.00 | 3 985.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 203.00 | 3 985.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 318.00 | 1 433.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 318.00 | 1 433.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 115.00 | 2 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 128 093.00 | 88 713.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721.00 | 9 261.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 338.00 | 90 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 060.00 | 99 261.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 703.00 | 1 390.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 567.00 | 2 243.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 507.00 | 97 017.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 944.00 | 5 515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 388 129.00 | 5 059 153.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 487.00 | 4 878 937.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 641.00 | 180 215.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 395.00 | 10 395.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 645.00 | 67 785.00 | 81 031.00 | 602 398.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 040.00 | 67 785.00 | 81 031.00 | 612 794.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 711.00 | 2 949.00 | 3 317.00 | 20 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 711.00 | 2 949.00 | 3 317.00 | 20 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 711.00 | 27 949.00 | 3 317.00 | 45 343.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 885 041.00 | 885 041.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 641.00 | 885 041.00 | 1 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 344.00 | 67 915.00 | 143 429.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 656.00 | 20 656.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 063.00 | 428 063.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 757.00 | 312 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 177.00 | 18 177.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 997.00 | 847 568.00 | 143 429.00 | |