STEX
Dépôt
| Dénomination | STEX |
| Siren | 335339099 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4728 |
| Numéro de Gestion | 1986B00174 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 368.00 | 23 305.00 | 63.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 603.00 | 4 030.00 | 4 573.00 | 5 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 520.00 | 676 178.00 | 46 342.00 | 117 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | 754 957.00 | 703 513.00 | 51 443.00 | 124 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 917.00 | 294.00 | 32 623.00 | 24 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 686.00 | 25 039.00 | 1 403 648.00 | 1 606 037.00 |
BZ Autres créances | 943 390.00 | 943 390.00 | 883 195.00 | |
CF Disponibilités | 76.00 | 76.00 | 79.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | 54 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 406 377.00 | 25 333.00 | 2 381 044.00 | 2 568 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 333.00 | 728 846.00 | 2 432 488.00 | 2 693 052.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 321 172.00 | 260 180.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 100.00 | 60 992.00 | ||
DL TOTAL (I) | 489 272.00 | 409 172.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 400.00 | 73 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 400.00 | 73 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 116.00 | 398 991.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 086.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 419.00 | 1 152 773.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 700 859.00 | 618 104.00 | ||
EA Autres dettes | 89 335.00 | 40 611.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 869 815.00 | 2 210 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 488.00 | 2 693 052.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 815.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 116.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 10 551 468.00 | 132 086.00 | 10 683 555.00 | 10 367 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 551 468.00 | 132 086.00 | 10 683 555.00 | 10 367 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 666.00 | 227 555.00 | ||
FQ Autres produits | 192.00 | 2 813.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 786 412.00 | 10 597 944.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 490.00 | 72 285.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 426.00 | 1 893.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 337 062.00 | 8 053 698.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 044.00 | 95 917.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 309 373.00 | 1 381 798.00 | ||
FZ Charges sociales | 532 026.00 | 528 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 773.00 | 107 671.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745.00 | 10 609.00 | ||
GE Autres charges | 1 156.00 | 311.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 400 249.00 | 10 252 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 386 163.00 | 345 451.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 480.00 | 1 388.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 480.00 | 1 388.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80.00 | 571.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80.00 | 571.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 400.00 | 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 388 563.00 | 346 268.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 094.00 | 173.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 594.00 | 10 173.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 14 913.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 000.00 | 190 305.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 061.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 452.00 | 279 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 858.00 | -269 106.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 605.00 | 16 169.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 794 486.00 | 10 609 505.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 714 386.00 | 10 548 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 100.00 | 60 992.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 905.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 313.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 249.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 595.00 | 5 489.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 309.00 | 5 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | 23 368.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 961.00 | 731 123.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 841.00 | 754 957.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 108.00 | 1 077.00 | 880.00 | 23 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 468.00 | 77 701.00 | 27 961.00 | 680 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 576.00 | 78 778.00 | 28 841.00 | 703 513.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 73 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 400.00 | 73 400.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 667.00 | 294.00 | 667.00 | 294.00 |
6T Sur comptes clients | 26 781.00 | 451.00 | 2 194.00 | 25 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 448.00 | 745.00 | 2 861.00 | 25 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 848.00 | 745.00 | 2 861.00 | 98 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 745.00 | 2 861.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 022.00 | 30 022.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 398 665.00 | 1 398 665.00 | ||
VB T. V. A. | 140 183.00 | 140 183.00 | ||
VC Groupe et associés | 779 024.00 | 779 024.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 183.00 | 24 183.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 349.00 | 2 342 863.00 | 30 487.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 116.00 | 12 116.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 419.00 | 1 010 419.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 040.00 | 223 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 313.00 | 158 313.00 | ||
VW T.V.A. | 266 545.00 | 266 545.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 961.00 | 52 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 086.00 | 57 086.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 335.00 | 89 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 815.00 | 1 869 815.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 5 128 359.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 181 250.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 425.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 370.00 | |||
ST Autres comptes | 1 971 658.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 337 062.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 40 560.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 484.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 044.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 188 775.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 512 573.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||