LAITERIE COOPERATIVE D'ETREZ
Dépôt
| Dénomination | LAITERIE COOPERATIVE D'ETREZ |
| Siren | 338544646 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4317 |
| Numéro de Gestion | 1986D00125 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01340 Bresse Vallons |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 619.00 | 61 964.00 | 27 655.00 | 13 122.00 |
AN Terrains | 121 272.00 | 66 214.00 | 55 057.00 | 45 318.00 |
AP Constructions | 5 752 506.00 | 2 889 171.00 | 2 863 334.00 | 1 603 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 951 232.00 | 5 818 879.00 | 2 132 353.00 | 2 404 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 624.00 | 597 771.00 | 264 853.00 | 229 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 911 842.00 | 1 911 842.00 | 1 124 112.00 | |
AX Avances et acomptes | 155 100.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 611.00 | 28 611.00 | 28 611.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | 795.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 718 504.00 | 9 434 001.00 | 7 284 503.00 | 5 604 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 356.00 | 343 356.00 | 281 773.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 013 970.00 | 1 013 970.00 | 782 528.00 | |
BT Marchandises | 45.00 | 45.00 | 346.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 608 096.00 | 188 640.00 | 3 419 456.00 | 3 393 630.00 |
BZ Autres créances | 658 191.00 | 658 191.00 | 519 532.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 517.00 | 310 517.00 | 677 657.00 | |
CF Disponibilités | 1 122 008.00 | 1 122 008.00 | 1 092 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 813.00 | 19 813.00 | 12 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 075 999.00 | 188 640.00 | 6 887 359.00 | 6 760 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 794 504.00 | 9 622 641.00 | 14 171 863.00 | 12 364 567.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 390 849.00 | 339 035.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 847.00 | 582 847.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 9 216.00 | 9 216.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 264 273.00 | 217 977.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 356.00 | 263 396.00 | ||
DG Autres réserves | 1 814 757.00 | 1 636 181.00 | ||
DH Report à nouveau | 166 127.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 992.00 | 462 960.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 211 460.00 | 1 179 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 094 882.00 | 4 691 076.00 | ||
DP Provisions pour risques | 113 330.00 | 95 610.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 113 330.00 | 95 610.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 747 972.00 | 3 369 050.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 8 095.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 553.00 | 3 320 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 718 975.00 | 662 525.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 952.00 | 194 936.00 | ||
EA Autres dettes | 18 471.00 | 17 558.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 025.00 | 4 926.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 963 650.00 | 7 577 881.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 171 863.00 | 12 364 567.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 949 856.00 | 4 720 630.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 805.00 | 12 642.00 | ||
FD Production vendue biens | 24 548 759.00 | 23 059 211.00 | ||
FG Production vendue services | 174 315.00 | 156 202.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 734 881.00 | 23 228 056.00 | ||
FM Production stockée | 231 441.00 | 112 723.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 961.00 | 11.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 846.00 | 2 061.00 | ||
FQ Autres produits | 255 536.00 | 178 659.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 229 666.00 | 23 521 512.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 402.00 | 10 850.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 301.00 | -3.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 238 979.00 | 16 690 793.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 583.00 | 4 955.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 767 000.00 | 2 682 840.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 351.00 | 174 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 229 170.00 | 2 061 116.00 | ||
FZ Charges sociales | 748 228.00 | 701 108.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 744 390.00 | 645 313.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 267.00 | 12 526.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 720.00 | 6 981.00 | ||
GE Autres charges | 21 490.00 | 23 811.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 932 719.00 | 23 014 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 296 946.00 | 506 811.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 032.00 | 871.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 315.00 | 6 409.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 228.00 | 3 050.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 755.00 | 35 624.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 345.00 | 53 661.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 345.00 | 53 661.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 589.00 | -18 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 258 356.00 | 488 775.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 309.00 | 2 075.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 925.00 | 8 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 999.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 234.00 | 10 242.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 4 710.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 4 710.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 635.00 | 5 531.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 347.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 314 656.00 | 23 567 380.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 994 663.00 | 23 104 419.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 992.00 | 462 960.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 113 330.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 610.00 | 17 720.00 | 113 330.00 | |
6T Sur comptes clients | 183 218.00 | 6 267.00 | 846.00 | 188 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 218.00 | 6 267.00 | 846.00 | 188 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 828.00 | 23 987.00 | 846.00 | 301 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 987.00 | 846.00 | ||