THESEE
Dépôt
| Dénomination | THESEE |
| Siren | 343222469 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 7220 |
| Numéro de Gestion | 1988B00006 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64140 Lons |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 014.00 | 2 408.00 | 6 605.00 | 10 225.00 |
AN Terrains | 369 225.00 | 369 225.00 | 369 225.00 | |
AP Constructions | 4 364 935.00 | 1 940 424.00 | 2 424 510.00 | 2 465 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167.00 | 713.00 | 6 454.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 344.00 | 9 393.00 | 11 952.00 | 15 778.00 |
CU Autres participations | 1 971 225.00 | 1 971 225.00 | 3 767 777.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 634.00 | 3 634.00 | 3 594.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 246 543.00 | 1 952 938.00 | 5 293 604.00 | 6 632 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 747.00 | 33 747.00 | 232 537.00 | |
BZ Autres créances | 710 928.00 | 400 000.00 | 310 928.00 | 445 173.00 |
CF Disponibilités | 2 337 765.00 | 2 337 765.00 | 1 614 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | 5 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 090 779.00 | 400 000.00 | 2 690 779.00 | 2 297 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 337 322.00 | 2 352 938.00 | 7 984 384.00 | 8 929 654.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 507 520.00 | 507 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 752.00 | 50 752.00 | ||
DG Autres réserves | 5 619 687.00 | 6 657 033.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 106.00 | 2 106.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 940.00 | -1 037 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 269 005.00 | 6 180 065.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 972.00 | 1 857 234.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 609.00 | 595 423.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 030.00 | 126 782.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 532.00 | 169 915.00 | ||
EA Autres dettes | 236.00 | 236.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 715 378.00 | 2 749 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 984 384.00 | 8 929 654.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 121.00 | 1 902 917.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 877 821.00 | 877 821.00 | 1 541 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 821.00 | 877 821.00 | 1 541 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 376.00 | 9 044.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 54.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 914 210.00 | 1 550 191.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 363 168.00 | 344 484.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 755.00 | 56 167.00 | ||
FY Salaires et traitements | -7 745.00 | 527 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 540.00 | 200 950.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 217 022.00 | 212 037.00 | ||
GE Autres charges | 42 218.00 | 42 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 687 958.00 | 1 383 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 226 252.00 | 166 974.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 332 933.00 | 60 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 704.00 | 113 350.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 380 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 713 637.00 | 173 350.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 380 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 425.00 | 30 487.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 425.00 | 1 410 487.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 692 213.00 | -1 237 137.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 918 465.00 | -1 070 163.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 262.00 | 4 180.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370 958.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383 220.00 | 4 180.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 571.00 | 4 611.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 199 730.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225 301.00 | 4 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842 081.00 | -431.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 557.00 | -33 247.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 067.00 | 1 727 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 127.00 | 2 765 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 940.00 | -1 037 347.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 376.00 | 9 044.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 316.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 663 871.00 | 187 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 151 372.00 | 510 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 866 558.00 | 697 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 302.00 | 9 014.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 731.00 | 4 762 670.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 186 552.00 | 2 474 859.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 317 585.00 | 7 246 543.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 091.00 | 38 683.00 | 2 408.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 265.00 | 214 601.00 | 77 337.00 | 1 950 530.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 356.00 | 214 601.00 | 116 020.00 | 1 952 938.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780 000.00 | 1 380 000.00 | 400 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 780 000.00 | 1 380 000.00 | 400 000.00 | |
UG ‐ Financières | 1 380 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 634.00 | 3 634.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 747.00 | 33 747.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 070.00 | 21 070.00 | ||
VB T. V. A. | 15 831.00 | 15 831.00 | ||
VC Groupe et associés | 672 831.00 | 672 831.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 647.00 | 756 647.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 972.00 | 137 715.00 | 523 247.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 970.00 | 8 970.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 030.00 | 72 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | ||
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 543.00 | 27 543.00 | ||
VI Groupe et associés | 451 874.00 | 451 874.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 378.00 | 704 121.00 | 523 247.00 | 488 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031 701.00 | |||