OPTIMAG
Dépôt
| Dénomination | OPTIMAG |
| Siren | 350283925 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 10879 |
| Numéro de Gestion | 1989B00250 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 01100 Oyonnax |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 002.00 | 29 002.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 271 314.00 | 210 827.00 | 60 488.00 | 55 173.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 353.00 | 13 353.00 | 21 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | 370 026.00 | 239 828.00 | 130 198.00 | 132 735.00 |
BT Marchandises | 177 193.00 | 177 193.00 | 172 345.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 278.00 | 5 278.00 | 4 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 481.00 | 3 391.00 | 17 090.00 | 14 760.00 |
BZ Autres créances | 49 625.00 | 49 625.00 | 90 059.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 319.00 | |||
CF Disponibilités | 236 958.00 | 236 958.00 | 255 029.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | 3 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | 491 584.00 | 3 391.00 | 488 193.00 | 560 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 610.00 | 243 219.00 | 618 391.00 | 693 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 4 070.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 317 341.00 | 319 781.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 928.00 | 77 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | 441 346.00 | 452 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 372.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 992.00 | 120 198.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 612.00 | 120 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 177 045.00 | 240 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 391.00 | 693 060.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 045.00 | 240 643.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 593.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 548.00 | 25 606.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 205.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 346.00 | 25 606.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 236.00 | 53 357.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | 300 316.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 851.00 | 16 353.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 925.00 | 370 026.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 236.00 | 7 236.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 375.00 | 19 329.00 | 2 876.00 | 239 828.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 611.00 | 19 329.00 | 10 112.00 | 239 828.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 883.00 | 3 391.00 | 4 883.00 | 3 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 883.00 | 3 391.00 | 4 883.00 | 3 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 883.00 | 3 391.00 | 4 883.00 | 3 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 391.00 | 4 883.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 353.00 | 13 353.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 070.00 | 4 070.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 412.00 | 16 412.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | ||
VB T. V. A. | 2 545.00 | 2 545.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 668.00 | 46 668.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 085.00 | 17 423.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 992.00 | 45 992.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 788.00 | 70 788.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 285.00 | 39 285.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | ||
VW T.V.A. | 15 235.00 | 15 235.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 045.00 | 177 045.00 | ||