AQUA TP
Dépôt
| Dénomination | AQUA TP |
| Siren | 354084279 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/006670 |
| Numéro de Gestion | 1990B00152 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2020
2019
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 348 496.00 | 348 496.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 173.00 | 179 009.00 | 164.00 | 1 164.00 |
AN Terrains | 116 000.00 | 116 000.00 | ||
AP Constructions | 1 291 947.00 | 592 825.00 | 699 122.00 | 102 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 652.00 | 847 520.00 | 202 132.00 | 184 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 758.00 | 691 455.00 | 316 303.00 | 388 474.00 |
CU Autres participations | 1 271.00 | 1 271.00 | 1 271.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 332 404.00 | 332 404.00 | 364 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 326 701.00 | 2 659 305.00 | 1 667 396.00 | 1 042 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172 382.00 | 1 172 382.00 | 704 758.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 811 984.00 | 510 610.00 | 6 301 374.00 | 7 978 022.00 |
BZ Autres créances | 3 875 198.00 | 3 875 198.00 | 4 507 965.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 819.00 | 18 819.00 | 18 819.00 | |
CF Disponibilités | 1 840 768.00 | 1 840 768.00 | 72 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 719 283.00 | 510 610.00 | 13 208 673.00 | 13 282 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 045 984.00 | 3 169 915.00 | 14 876 069.00 | 14 324 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332 404.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 56 238.00 | ||
DG Autres réserves | 1 926 768.00 | 1 419 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 279.00 | 2 050 547.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 486.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 708 534.00 | 4 526 768.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 554 344.00 | 2 085 582.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 554 344.00 | 2 085 582.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837 386.00 | 1 231 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 951.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 642.00 | 3 607 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 911 859.00 | 783 642.00 | ||
EA Autres dettes | 543 610.00 | 1 893 697.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 384 744.00 | 196 348.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 613 191.00 | 7 711 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 876 069.00 | 14 324 287.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 252 561.00 | 7 255 297.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 125 951.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 128 040.00 | 11 128 040.00 | 10 442 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 128 040.00 | 11 128 040.00 | 10 442 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 868 926.00 | 495 712.00 | ||
FQ Autres produits | 4 823.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 001 789.00 | 10 938 062.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 553 986.00 | 1 793 631.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -467 624.00 | -557 779.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 376 830.00 | 5 460 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 890.00 | 98 106.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 654 908.00 | 1 413 144.00 | ||
FZ Charges sociales | 762 583.00 | 638 381.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 245 147.00 | 193 466.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 837.00 | 216 796.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 004.00 | 1 689 513.00 | ||
GE Autres charges | 747 583.00 | 177 012.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 211 144.00 | 11 122 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 790 645.00 | -184 512.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14.00 | 798.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 321 759.00 | 2 600 300.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 321 773.00 | 2 601 098.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 311 759.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 758.00 | 83 937.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 405 517.00 | 83 937.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 744.00 | 2 517 160.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 706 901.00 | 2 332 649.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 285.00 | 522 502.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514.00 | 6 569.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 799.00 | 529 071.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 670.00 | 120 633.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 419.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 670.00 | 124 052.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 129.00 | 405 019.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 751.00 | 687 121.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 558 361.00 | 14 068 231.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 901 082.00 | 12 017 684.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 279.00 | 2 050 547.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 409.00 | 128 084.00 | ||