ERVENT AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | ERVENT AQUITAINE |
| Siren | 377924196 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 22251 |
| Numéro de Gestion | 1990B01032 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33140 Villenave-d'Ornon |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 737.00 | 32 088.00 | 649.00 | 4 489.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 24 392.00 | 24 392.00 | |
AN Terrains | 1 845.00 | 467.00 | 1 378.00 | 1 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 900.00 | 735 710.00 | 522 190.00 | 758 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 333.00 | 306 313.00 | 182 020.00 | 150 754.00 |
AX Avances et acomptes | 2 385.00 | 2 385.00 | 16 540.00 | |
BF Prêts | 6 920.00 | 6 920.00 | 5 065.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 271.00 | 48 271.00 | 48 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 862 782.00 | 1 074 579.00 | 788 204.00 | 1 009 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 003.00 | 119 003.00 | 135 124.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 200.00 | 17 200.00 | 5 000.00 | |
BT Marchandises | 134 118.00 | 134 118.00 | 115 944.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 678.00 | 9 678.00 | 4 946.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 852.00 | 21 070.00 | 1 148 781.00 | 1 484 291.00 |
BZ Autres créances | 206 623.00 | 206 623.00 | 185 145.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 999.00 | 399 999.00 | 399 999.00 | |
CF Disponibilités | 1 414 288.00 | 1 414 288.00 | 873 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 112.00 | 19 112.00 | 26 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 489 873.00 | 21 070.00 | 3 468 803.00 | 3 229 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 655.00 | 1 095 649.00 | 4 257 006.00 | 4 239 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 920.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | ||
DG Autres réserves | 1 653 380.00 | 1 609 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 830.00 | 174 212.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 79 482.00 | 13 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 514 693.00 | 2 346 381.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 455.00 | 760 198.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 806.00 | 16 365.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 251.00 | 541 068.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 752 802.00 | 575 688.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 742 313.00 | 1 893 320.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 006.00 | 4 239 701.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 731.00 | 1 334 630.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 961 951.00 | 961 951.00 | 1 002 429.00 | |
FD Production vendue biens | 3 548 699.00 | 3 548 699.00 | 2 924 266.00 | |
FG Production vendue services | 1 604 482.00 | 1 604 482.00 | 1 636 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 115 133.00 | 6 115 133.00 | 5 563 151.00 | |
FM Production stockée | 12 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 447.00 | 61 927.00 | ||
FQ Autres produits | 3 015.00 | 343.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 188 795.00 | 5 625 421.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 708 841.00 | 704 960.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 174.00 | -15 405.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 995 335.00 | 956 352.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 121.00 | 1 179.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 279 387.00 | 1 250 039.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 693.00 | 121 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 821 182.00 | 1 641 031.00 | ||
FZ Charges sociales | 712 412.00 | 625 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 318 401.00 | 182 161.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 070.00 | 3 444.00 | ||
GE Autres charges | 63.00 | 23 062.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 968 332.00 | 5 494 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 220 463.00 | 131 283.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 012.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 543.00 | 6 469.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 556.00 | 6 469.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 664.00 | 1 042.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 664.00 | 1 042.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 892.00 | 5 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 224 355.00 | 136 711.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | 20 033.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 518.00 | 74 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 121.00 | 94 233.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 338.00 | 1 218.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 467.00 | 9 306.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 806.00 | 10 524.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 316.00 | 83 709.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 841.00 | 46 208.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 389 472.00 | 5 726 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 157 642.00 | 5 551 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 830.00 | 174 212.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 601.00 | 43 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 129.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 745.00 | 200 712.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 874.00 | 200 712.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 129.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 380.00 | 1 748 077.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 380.00 | 1 805 206.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 248.00 | 3 840.00 | 32 088.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 842.00 | 314 561.00 | 84 913.00 | 1 042 490.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 090.00 | 318 401.00 | 84 913.00 | 1 074 579.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 846.00 | 21 070.00 | 8 846.00 | 21 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 846.00 | 21 070.00 | 8 846.00 | 21 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 846.00 | 21 070.00 | 8 846.00 | 21 070.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 920.00 | 6 920.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 48 271.00 | 48 271.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 169 852.00 | 1 169 852.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 801.00 | 29 801.00 | ||
VB T. V. A. | 29 665.00 | 29 665.00 | ||
VP Divers | 6 392.00 | 6 392.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 302.00 | 135 302.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 112.00 | 19 112.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 778.00 | 1 402 507.00 | 48 271.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 455.00 | 182 873.00 | 410 582.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 251.00 | 374 251.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 323 992.00 | 323 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 166.00 | 221 166.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 058.00 | 36 058.00 | ||
VW T.V.A. | 141 969.00 | 141 969.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 616.00 | 29 616.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 806.00 | 21 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 313.00 | 1 331 731.00 | 410 582.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 840.00 | |||