SOCIETE DE DISTRIBUTION DE SALOUEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE SALOUEL |
| Siren | 378436067 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2020/004967 |
| Numéro de Gestion | 1990B00296 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80480 SALOUEL |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 034.00 | 124 707.00 | 9 326.00 | 10 317.00 |
AH Fonds commercial | 2 319 388.00 | 2 319 388.00 | 2 319 388.00 | |
AN Terrains | 8 849.00 | 1 230.00 | 7 619.00 | 9 445.00 |
AP Constructions | 1 081 498.00 | 454 297.00 | 627 201.00 | 702 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 403 397.00 | 2 128 461.00 | 274 936.00 | 359 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958 738.00 | 1 115 592.00 | 1 843 145.00 | 1 871 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 402 833.00 | 1 402 833.00 | 1 396 653.00 | |
BF Prêts | 36 251.00 | 36 251.00 | 132 825.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 968.00 | 72 968.00 | 16 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 417 955.00 | 3 824 288.00 | 6 593 667.00 | 6 817 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 796.00 | 11 796.00 | 19 387.00 | |
BT Marchandises | 2 854 758.00 | 46 765.00 | 2 807 993.00 | 3 077 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 843.00 | 1 313.00 | 736 530.00 | 842 245.00 |
BZ Autres créances | 3 197 217.00 | 3 197 217.00 | 3 480 173.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 350 000.00 | 549 230.00 | |
CF Disponibilités | 4 144 252.00 | 4 144 252.00 | 1 334 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 187 403.00 | 187 403.00 | 199 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 483 269.00 | 48 078.00 | 11 435 191.00 | 9 502 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 901 224.00 | 3 872 366.00 | 18 028 858.00 | 16 320 637.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 29 715.00 | 27 815.00 | ||
DG Autres réserves | 2 738 194.00 | 2 741 931.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 857.00 | 868 163.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 79 235.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 013.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 170 001.00 | 3 817 922.00 | ||
DP Provisions pour risques | 232 389.00 | 232 389.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 232 389.00 | 232 389.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 231.00 | 1 713 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 617 779.00 | 4 399 192.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964 657.00 | 4 112 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137 470.00 | 1 786 224.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 600.00 | 78 158.00 | ||
EA Autres dettes | 166 827.00 | 180 457.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 688.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 626 468.00 | 12 270 326.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 028 858.00 | 16 320 637.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 342 603.00 | 10 885 444.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 846 392.00 | 48 296 479.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 597 886.00 | 844 904.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 444 278.00 | 49 141 384.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 24 702.00 | 16 694.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 322.00 | 315 042.00 | ||
FQ Autres produits | 277 108.00 | 420 337.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 876 410.00 | 49 893 456.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 281 048.00 | 36 974 466.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 278 849.00 | -5 439.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166 278.00 | 143 653.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 591.00 | -11 955.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 620 421.00 | 4 701 131.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 655 178.00 | 641 641.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 317 150.00 | 4 243 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 070 482.00 | 1 309 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 426 370.00 | 395 356.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 078.00 | 55 716.00 | ||
GE Autres charges | 58 609.00 | 67 317.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 930 055.00 | 48 515 203.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 946 355.00 | 1 378 253.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 099.00 | 8 826.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 500.00 | 829.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 193.00 | 18 471.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 770.00 | 46.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 442.00 | 8 218.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 003.00 | 36 390.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 770.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 501.00 | 36 608.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | 224.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 503.00 | 37 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 500.00 | -1 213.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 934 855.00 | 1 377 040.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 160.00 | 23 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 013.00 | 74 993.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 173.00 | 99 485.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 176.00 | 308 849.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 636.00 | 14 380.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518.00 | 2 703.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 330.00 | 325 933.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 157.00 | -226 447.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 982.00 | 190 340.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 475 860.00 | 92 090.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 932 587.00 | 50 029 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 785 730.00 | 49 161 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 857.00 | 868 163.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448 309.00 | 5 113.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 324 631.00 | 234 859.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 572.00 | -33 520.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 318 512.00 | 206 452.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 453 422.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 009.00 | 6 452 481.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 512 052.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 009.00 | 10 417 955.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 604.00 | 6 103.00 | 124 707.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382 169.00 | 420 784.00 | 103 372.00 | 3 699 581.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500 773.00 | 426 887.00 | 103 372.00 | 3 824 288.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 36 251.00 | 36 251.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 72 968.00 | 72 968.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 941.00 | 2 941.00 | ||
UX Autres créances clients | 734 902.00 | 734 902.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 564.00 | 8 564.00 | ||
VB T. V. A. | 231 729.00 | 231 729.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 442.00 | 90 442.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 613 962.00 | 2 613 962.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 106.00 | 251 106.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 187 403.00 | 187 403.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 231 682.00 | 4 122 463.00 | 109 218.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 231.00 | 357 582.00 | 1 283 649.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964 657.00 | 3 964 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063 131.00 | 1 063 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 286.00 | 375 286.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 102 618.00 | 102 618.00 | ||
VW T.V.A. | 83 600.00 | 83 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 835.00 | 512 835.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 600.00 | 97 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 617 779.00 | 5 617 779.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 827.00 | 166 827.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 688.00 | 688.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 626 252.00 | 12 342 603.00 | 1 283 649.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 477.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 553.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | 164.00 | ||