T.C.M.G.
Dépôt
| Dénomination | T.C.M.G. |
| Siren | 378517536 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3847 |
| Numéro de Gestion | 1990B00151 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79500 Saint-Martin-lès-Melle |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 760.00 | 104 427.00 | 5 333.00 | 9 537.00 |
AH Fonds commercial | 30 818.00 | 30 818.00 | 30 818.00 | |
AP Constructions | 333 433.00 | 148 187.00 | 185 246.00 | 195 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 330.00 | 113 208.00 | 101 122.00 | 122 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 488 179.00 | 3 373 370.00 | 3 114 809.00 | 3 782 315.00 |
AX Avances et acomptes | 30 626.00 | 30 626.00 | 15 526.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 264 287.00 | 264 287.00 | 261 155.00 | |
BF Prêts | 5 608.00 | 5 608.00 | 3 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135 001.00 | 135 001.00 | 133 682.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 612 043.00 | 3 739 192.00 | 3 872 851.00 | 4 554 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 865.00 | 223 865.00 | 185 819.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 235.00 | 1 100.00 | 2 368 135.00 | 2 274 016.00 |
BZ Autres créances | 275 845.00 | 275 845.00 | 596 906.00 | |
CF Disponibilités | 2 190 258.00 | 2 190 258.00 | 2 013 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 184.00 | 23 184.00 | 21 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 082 388.00 | 1 100.00 | 5 081 288.00 | 5 091 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 694 431.00 | 3 740 292.00 | 8 954 139.00 | 9 646 197.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 080.00 | 130 080.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 920.00 | 17 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 008.00 | 13 008.00 | ||
DG Autres réserves | 2 614 155.00 | 2 161 757.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 537.00 | 652 798.00 | ||
DK Provisions réglementées | 214.00 | 6 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 408 913.00 | 2 982 224.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 425 369.00 | 3 067 688.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 882.00 | 1 398 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 135.00 | 1 440 763.00 | ||
EA Autres dettes | 819 840.00 | 756 580.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 545 225.00 | 6 663 973.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 954 139.00 | 9 646 197.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 512 680.00 | 2 853 524.00 | ||
FD Production vendue biens | 12 142 685.00 | 13 223 626.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 655 366.00 | 16 077 150.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 427.00 | 9 311.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 699.00 | 21 308.00 | ||
FQ Autres produits | 1 090.00 | 968.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 686 581.00 | 16 108 736.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 080 961.00 | 2 483 256.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 703 034.00 | 3 251 027.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 046.00 | 34 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 066 015.00 | 4 206 187.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 237 705.00 | 218 177.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 024 260.00 | 3 152 456.00 | ||
FZ Charges sociales | 639 850.00 | 791 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 018 463.00 | 901 770.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 100.00 | |||
GE Autres charges | 123.00 | 1 713.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 732 364.00 | 15 041 329.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 954 217.00 | 1 067 407.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 135.00 | 3 857.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 135.00 | 23 857.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 497.00 | 37 925.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 497.00 | 37 925.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 363.00 | -14 068.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 925 854.00 | 1 053 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 032.00 | 41 764.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 894.00 | 54 052.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 137.00 | -12 288.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 339.00 | 130 024.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 244 116.00 | 258 229.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 793 748.00 | 16 174 358.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 160 211.00 | 15 521 559.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 537.00 | 652 798.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 034.00 | 1 243.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 880 495.00 | 354 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 986.00 | 6 910.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 418 516.00 | 362 294.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | 140 578.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 069.00 | 7 066 567.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 404 896.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 768.00 | 7 612 042.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 679.00 | 5 446.00 | 699.00 | 104 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764 257.00 | 1 013 591.00 | 143 084.00 | 3 634 765.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863 937.00 | 1 019 038.00 | 143 783.00 | 3 739 192.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 213.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 661.00 | 1 583.00 | 8 031.00 | 213.00 |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 761.00 | 1 583.00 | 8 031.00 | 1 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 583.00 | 8 031.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 608.00 | 5 608.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 135 001.00 | 135 001.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 367 915.00 | 2 367 915.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | ||
VB T. V. A. | 90 332.00 | 90 332.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 769.00 | 122 769.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 713.00 | 17 713.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 756.00 | 42 756.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 184.00 | 23 184.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 874.00 | 2 673 873.00 | 135 001.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 425 368.00 | 997 176.00 | 1 428 192.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 882.00 | 975 882.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 594 573.00 | 594 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 166.00 | 244 166.00 | ||
VW T.V.A. | 465 255.00 | 465 255.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 138.00 | 20 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 839.00 | 819 839.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545 225.00 | 4 117 032.00 | 1 428 192.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 047.00 | |||