SOMAC
Dépôt
| Dénomination | SOMAC |
| Siren | 379019730 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/005363 |
| Numéro de Gestion | 2007B40276 |
| Code Activité | 2892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 28260 GUAINVILLE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 967.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 220.00 | 57 675.00 | 7 544.00 | 10 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 666.00 | 186 805.00 | 47 862.00 | 66 279.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BF Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | 5 282.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 310.00 | 18 310.00 | 18 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 333 163.00 | 247 447.00 | 85 716.00 | 109 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 669.00 | 730 669.00 | 678 207.00 | |
BN En cours de production de biens | 367 772.00 | 367 772.00 | 360 073.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 698.00 | 4 698.00 | 1 595.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 640 408.00 | 11 753.00 | 628 655.00 | 725 545.00 |
BZ Autres créances | 219 803.00 | 219 803.00 | 269 938.00 | |
CF Disponibilités | 39 636.00 | 39 636.00 | 16 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 705.00 | 16 705.00 | 14 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 019 690.00 | 11 753.00 | 2 007 937.00 | 2 066 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 853.00 | 259 200.00 | 2 093 654.00 | 2 176 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 310.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 641 864.00 | 641 864.00 | ||
DH Report à nouveau | 122 007.00 | 111 058.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 943.00 | 10 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 159 814.00 | 1 038 870.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 795.00 | 33 637.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 795.00 | 33 637.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 458.00 | 302 879.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 753.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 894.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 134.00 | 618 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 420.00 | 159 876.00 | ||
EA Autres dettes | 3 060.00 | 2 188.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 319.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 920 045.00 | 1 103 674.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 654.00 | 2 176 181.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 045.00 | 1 102 791.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 967.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 611.00 | 1 615.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 592.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 170.00 | 4 615.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 967.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 340.00 | 299 886.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 282.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | 30 310.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 622.00 | 333 163.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | 2 967.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 350.00 | 23 471.00 | 25 340.00 | 244 480.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 316.00 | 23 471.00 | 25 340.00 | 247 447.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 23 471.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | 81.00 | 11.00 | |
06 aucun libellé | 18 310.00 | 18 310.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 226.00 | 898 226.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 310.00 | 18 310.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 104.00 | 14 104.00 | ||
UX Autres créances clients | 626 304.00 | 626 304.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | ||
VB T. V. A. | 27 755.00 | 27 755.00 | ||
VC Groupe et associés | 188 110.00 | 188 110.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | 2 986.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 705.00 | 16 705.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 226.00 | 898 226.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 575.00 | 327 575.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883.00 | 883.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 134.00 | 407 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 174.00 | 71 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 482.00 | 44 482.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 5 166.00 | ||
VW T.V.A. | 58 221.00 | 58 221.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | ||
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 319.00 | 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 045.00 | 920 045.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 476.00 | |||