TECE
Dépôt
| Dénomination | TECE |
| Siren | 381159631 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/034861 |
| Numéro de Gestion | 2003B01258 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69970 CHAPONNAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 318.00 | 25 318.00 | 596.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 904.00 | 55 952.00 | 55 952.00 | 67 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 714.00 | 100 904.00 | 2 810.00 | 3 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 977.00 | 47 566.00 | 48 411.00 | 56 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 892.00 | 3 892.00 | 3 242.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 013.00 | 39 013.00 | 38 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | 379 818.00 | 229 740.00 | 150 078.00 | 169 282.00 |
BT Marchandises | 468 123.00 | 468 123.00 | 510 608.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 740 188.00 | 78 503.00 | 661 686.00 | 708 733.00 |
BZ Autres créances | 197 180.00 | 197 180.00 | 224 686.00 | |
CF Disponibilités | 1 415 017.00 | 1 415 017.00 | 382 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 988.00 | 65 988.00 | 64 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 886 496.00 | 78 503.00 | 2 807 994.00 | 1 891 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 314.00 | 308 243.00 | 2 958 071.00 | 2 060 756.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 866 800.00 | -3 757 406.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 854.00 | -109 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 437 655.00 | -3 366 800.00 | ||
DP Provisions pour risques | 334 853.00 | 334 853.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 334 853.00 | 334 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 835.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 272 020.00 | 4 271 868.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 315.00 | 239 035.00 | ||
EA Autres dettes | 560 201.00 | 580 965.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 060 873.00 | 5 092 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 071.00 | 2 060 756.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 060 873.00 | 5 092 704.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 393 050.00 | 25 067.00 | 4 418 117.00 | 5 027 219.00 |
FG Production vendue services | 25 979.00 | 65.00 | 26 044.00 | 42 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 419 029.00 | 25 132.00 | 4 444 161.00 | 5 069 739.00 |
FN Production immobilisée | 111.00 | 851.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 950.00 | 93 978.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 117.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 486 274.00 | 5 164 684.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 643 559.00 | 2 910 064.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 42 485.00 | 123 775.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 796 388.00 | 1 007 128.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 265.00 | 59 032.00 | ||
FY Salaires et traitements | 708 038.00 | 796 499.00 | ||
FZ Charges sociales | 279 469.00 | 311 994.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 647.00 | 24 483.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 227.00 | 2 195.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 24 724.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 556 097.00 | 5 259 893.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -69 822.00 | -95 208.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 721.00 | 706.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 721.00 | 706.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 161.00 | 10 940.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 161.00 | 10 940.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 441.00 | -10 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -80 263.00 | -105 443.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 947.00 | 1 215.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 947.00 | 1 215.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | 5 167.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 5 167.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 408.00 | -3 951.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 942.00 | 5 166 605.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 797.00 | 5 275 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 854.00 | -109 394.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 828.00 | 49 814.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 222.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 696.00 | 1 888.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 458.00 | 555.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 375.00 | 2 443.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 583.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 013.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379 818.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 483.00 | 11 787.00 | 81 270.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 609.00 | 9 861.00 | 148 470.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 093.00 | 21 647.00 | 229 740.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 334 853.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 853.00 | 334 853.00 | ||
6T Sur comptes clients | 69 398.00 | 9 227.00 | 122.00 | 78 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 398.00 | 9 227.00 | 122.00 | 78 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 251.00 | 9 227.00 | 122.00 | 413 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 227.00 | 122.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 013.00 | 39 013.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 94 289.00 | 94 289.00 | ||
UX Autres créances clients | 645 899.00 | 645 899.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 715.00 | 5 715.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 211.00 | 62 211.00 | ||
VB T. V. A. | 104 831.00 | 104 831.00 | ||
VP Divers | 6 973.00 | 6 973.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 642.00 | 9 642.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 988.00 | 65 988.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 369.00 | 1 003 356.00 | 39 013.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 272 020.00 | 5 272 020.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 641.00 | 88 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 148.00 | 65 148.00 | ||
VW T.V.A. | 61 451.00 | 61 451.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 075.00 | 13 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 201.00 | 560 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 873.00 | 6 060 873.00 | ||