SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD |
| Siren | 383972692 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/012576 |
| Numéro de Gestion | 2002B00325 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30210 CASTILLON-DU-GARD |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 400.00 | 16 926.00 | 5 474.00 | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 80 414.00 | 80 414.00 | 80 414.00 | |
AN Terrains | 40 994.00 | 40 994.00 | 40 994.00 | |
AP Constructions | 1 652 958.00 | 546 261.00 | 1 106 697.00 | 1 211 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 062.00 | 453 208.00 | 62 854.00 | 73 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 996.00 | 1 135 088.00 | 221 908.00 | 325 543.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 289.00 | 6 289.00 | 6 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 676 114.00 | 2 151 483.00 | 1 524 631.00 | 1 740 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 747.00 | |
BT Marchandises | 33 035.00 | 33 035.00 | 44 237.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | 1 784.00 | 16 789.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | 7 537.00 | |
BZ Autres créances | 480 624.00 | 480 624.00 | 263 670.00 | |
CF Disponibilités | 112 744.00 | 112 744.00 | 10 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | 8 467.00 | 22 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 638 862.00 | 638 862.00 | 369 190.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 976.00 | 2 151 483.00 | 2 163 493.00 | 2 109 499.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 787 479.00 | 2 787 479.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 454.00 | 219 454.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 320.00 | 52 320.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 528 000.00 | 528 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 717 377.00 | -5 103 245.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 603.00 | -614 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 614 728.00 | -2 130 124.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 329.00 | 602 828.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486 061.00 | 2 347 748.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 359.00 | 123 815.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 524.00 | 1 026 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 849.00 | 88 716.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 066.00 | 19 576.00 | ||
EA Autres dettes | 33 033.00 | 30 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 778 221.00 | 4 239 624.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 493.00 | 2 109 499.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 129.00 | 7 129.00 | 17 174.00 | |
FG Production vendue services | 1 351 599.00 | 1 351 599.00 | 2 211 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 728.00 | 1 358 728.00 | 2 228 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 131.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 617.00 | 39 334.00 | ||
FQ Autres produits | 2 631.00 | 4 257.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 411 107.00 | 2 274 372.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 325.00 | 5 194.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 669.00 | -16 670.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 860.00 | 315 877.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 781.00 | 284.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 784 459.00 | 1 031 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 657.00 | 94 107.00 | ||
FY Salaires et traitements | 434 305.00 | 836 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 179.00 | 261 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 273 963.00 | 311 641.00 | ||
GE Autres charges | 4 251.00 | 4 927.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 851 448.00 | 2 844 704.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -440 341.00 | -570 332.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 082.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 082.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 471.00 | 37 076.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 471.00 | 37 076.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 471.00 | -35 994.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -480 812.00 | -606 326.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 792.00 | 7 805.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 792.00 | 7 805.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 792.00 | -7 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 107.00 | 2 275 455.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 711.00 | 2 889 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 603.00 | -614 131.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 665.00 | 5 665.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 617.00 | 39 334.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | 826.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 754.00 | 6 061.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537 721.00 | 52 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | 890.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 475.00 | 59 886.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 814.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 646.00 | 3 567 010.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 6 290.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 246.00 | 3 676 114.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 541.00 | 2 385.00 | 16 926.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 625.00 | 271 578.00 | 23 646.00 | 2 134 557.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 166.00 | 273 963.00 | 23 646.00 | 2 151 483.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 289.00 | 6 289.00 | ||
UX Autres créances clients | 709.00 | 709.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 735.00 | 4 735.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | ||
VB T. V. A. | 260 036.00 | 260 036.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 695.00 | 695.00 | ||
VP Divers | 18 983.00 | 18 983.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 201.00 | 191 201.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 467.00 | 8 467.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 088.00 | 489 799.00 | 6 289.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 094.00 | 147 940.00 | 396 154.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 524.00 | 1 410 524.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 454.00 | 43 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 478.00 | 23 478.00 | ||
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 949.00 | 8 949.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 066.00 | 18 066.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 486 061.00 | 2 486 061.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 033.00 | 33 033.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 571 861.00 | 1 689 646.00 | 2 882 215.00 | |