M.G.A.
Dépôt
| Dénomination | M.G.A. |
| Siren | 384187597 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2020/007630 |
| Numéro de Gestion | 1992B00043 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 6 097 961.00 | 6 097 961.00 | 6 097 961.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 812.00 | 418 214.00 | 27 599.00 | 31 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 080.00 | 1 664 528.00 | 2 551.00 | 14 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 499 888.00 | 3 131 065.00 | 368 823.00 | 329 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 897.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 3 636.00 | 3 636.00 | 3 636.00 | |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 195 770.00 | 195 770.00 | 194 237.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 960 147.00 | 5 263 807.00 | 6 696 339.00 | 6 688 884.00 |
BT Marchandises | 8 035 524.00 | 141 458.00 | 7 894 066.00 | 8 301 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 331.00 | 11 331.00 | 5 114.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 097 831.00 | 48 002.00 | 5 049 829.00 | 4 630 322.00 |
BZ Autres créances | 619 069.00 | 619 069.00 | 1 412 935.00 | |
CF Disponibilités | 3 680 076.00 | 3 680 076.00 | 2 561 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 561 937.00 | 561 937.00 | 670 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 005 768.00 | 189 460.00 | 17 816 308.00 | 17 581 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 326.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 965 915.00 | 5 453 268.00 | 24 512 647.00 | 24 275 986.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 960 000.00 | 8 960 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 896 000.00 | 896 000.00 | ||
DG Autres réserves | 485 600.00 | 485 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 915 811.00 | 7 503 364.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 289.00 | 1 224 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 866 699.00 | 19 069 410.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 90 841.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 90 841.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 795.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 147.00 | 77 801.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 431.00 | 3 628 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 408 333.00 | 343 071.00 | ||
EA Autres dettes | 750 274.00 | 1 048 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 586 185.00 | 5 115 735.00 | ||
ED (V) | 763.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 512 647.00 | 24 275 986.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 422 643.00 | 5 115 735.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 796 512.00 | 32 796 512.00 | 32 513 080.00 | |
FG Production vendue services | 179 566.00 | 179 566.00 | 140 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 976 078.00 | 32 976 078.00 | 32 653 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 365 076.00 | 350 556.00 | ||
FQ Autres produits | 32 371.00 | 37 943.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 373 525.00 | 33 041 649.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 952 943.00 | 17 334 976.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 502 559.00 | -666 805.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 966 093.00 | 11 960 242.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 289.00 | 190 015.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 264 321.00 | 1 261 720.00 | ||
FZ Charges sociales | 556 824.00 | 549 580.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 362.00 | 172 719.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 466.00 | 243 378.00 | ||
GE Autres charges | 127 237.00 | 95 821.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 848 095.00 | 31 141 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 525 430.00 | 1 900 003.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 790.00 | 1 402.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 482.00 | 51 158.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 326.00 | |||
GN Différences positives de change | 24 104.00 | 11 591.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 702.00 | 64 151.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 326.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 036.00 | 21 764.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29 174.00 | 36 698.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 210.00 | 63 788.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 492.00 | 364.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 534 922.00 | 1 900 367.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 039.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 515.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 515.00 | 2 039.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 066.00 | 30 423.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 117.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 515.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 183.00 | 115 938.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 668.00 | -113 899.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 701 965.00 | 562 021.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 454 742.00 | 33 107 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 845 453.00 | 31 883 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 289.00 | 1 224 447.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 693.00 | 16 471.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 509.00 | 6 556.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | 1 410.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 529 381.00 | 14 392.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 030 075.00 | 154 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 873.00 | 1 533.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 807 330.00 | 170 714.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 543 773.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 897.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 897.00 | 5 166 968.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 249 406.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 897.00 | 11 960 147.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 859.00 | 18 355.00 | 418 214.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668 587.00 | 127 007.00 | 4 795 594.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 068 446.00 | 145 362.00 | 5 213 807.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 59 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 841.00 | 31 841.00 | 59 000.00 | |
06 aucun libellé | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 237 040.00 | 141 458.00 | 237 040.00 | 141 458.00 |
6T Sur comptes clients | 120 521.00 | 7 008.00 | 79 527.00 | 48 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 561.00 | 148 466.00 | 316 567.00 | 239 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 401.00 | 148 466.00 | 348 408.00 | 298 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 148 466.00 | 316 567.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 326.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 515.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 195 770.00 | 195 770.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 975.00 | 48 975.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 048 856.00 | 5 048 856.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | ||
VB T. V. A. | 457 672.00 | 457 672.00 | ||
VP Divers | 6 506.00 | 6 506.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 613.00 | 2 613.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 137.00 | 152 137.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 561 937.00 | 561 937.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 524 607.00 | 6 278 837.00 | 245 770.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 431.00 | 2 961 431.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 706.00 | 159 706.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 650.00 | 151 650.00 | ||
VW T.V.A. | 24 368.00 | 24 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 609.00 | 72 609.00 | ||
VI Groupe et associés | 466 147.00 | 302 605.00 | 163 542.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 274.00 | 750 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 586 185.00 | 4 422 643.00 | 163 542.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 776.00 | |||