IMMOTAIL
Dépôt
| Dénomination | IMMOTAIL |
| Siren | 384583803 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/014428 |
| Numéro de Gestion | 1992B80091 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74700 SALLANCHES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 173.00 | 173.00 | ||
CU Autres participations | 498 205.00 | 498 205.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 056 578.00 | 1 056 578.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 554 956.00 | 173.00 | 1 554 783.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 826 517.00 | 37 500.00 | 2 789 017.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 025.00 | 84 025.00 | ||
BZ Autres créances | 177 140.00 | 177 140.00 | ||
CF Disponibilités | 16 644.00 | 16 644.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 105 545.00 | 37 500.00 | 3 068 045.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 501.00 | 37 673.00 | 4 622 828.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 319 360.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 838 347.00 | |||
DH Report à nouveau | -483 631.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 596.00 | |||
DL TOTAL (I) | 432 013.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 531.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 424.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 306.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 554.00 | |||
EA Autres dettes | 9 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 190 815.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 828.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | ||
FG Production vendue services | 85 021.00 | 85 021.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 021.00 | 1 535 021.00 | ||
FM Production stockée | 1 223 689.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 556.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 763 267.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 957.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 333 974.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 309 083.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 702 301.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 966.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7 867.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 879.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 579.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 579.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 700.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 266.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 146.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 550.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 596.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 556.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 982.00 | 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 154.00 | 990.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 188.00 | 1 554 783.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 188.00 | 1 554 956.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | 173.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173.00 | 173.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 056 578.00 | 318 361.00 | 738 217.00 | |
UX Autres créances clients | 84 025.00 | 84 025.00 | ||
VB T. V. A. | 64 485.00 | 64 485.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 883.00 | 19 883.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 773.00 | 92 773.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 962.00 | 580 744.00 | 738 217.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 501.00 | 12 501.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 030.00 | 200 000.00 | 1 768 030.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 306.00 | 324 306.00 | ||
VW T.V.A. | 29 466.00 | 29 466.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 847 424.00 | 32 249.00 | 1 815 175.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 815.00 | 607 609.00 | 3 583 206.00 | |