LA SOURCE
Dépôt
| Dénomination | LA SOURCE |
| Siren | 385950183 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2021/004266 |
| Numéro de Gestion | 1959B00018 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05260 SAINT-LEGER-LES-MELEZES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 688.00 | 47 377.00 | 30 311.00 | 20 892.00 |
AH Fonds commercial | 21 224.00 | 21 224.00 | 21 224.00 | |
AN Terrains | 24 898.00 | 24 898.00 | 24 898.00 | |
AP Constructions | 1 936 364.00 | 1 818 660.00 | 117 704.00 | 153 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 156.00 | 417 077.00 | 41 079.00 | 34 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 649.00 | 231 408.00 | 28 241.00 | 32 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 377.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | 5 567.00 | 5 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 783 548.00 | 2 514 523.00 | 269 025.00 | 300 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 741.00 | 44 741.00 | 48 547.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 708.00 | 8 509.00 | 532 199.00 | 379 378.00 |
BZ Autres créances | 422 675.00 | 422 675.00 | 108 362.00 | |
CF Disponibilités | 564 751.00 | 564 751.00 | 1 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 927.00 | 15 927.00 | 14 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 588 803.00 | 8 509.00 | 1 580 294.00 | 552 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 350.00 | 2 523 031.00 | 1 849 319.00 | 852 851.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 726.00 | 27 726.00 | ||
DG Autres réserves | 59 887.00 | |||
DH Report à nouveau | -391 809.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 847.00 | -451 696.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 281.00 | 954.00 | ||
DL TOTAL (I) | -419 955.00 | -195 435.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 113 327.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 113 327.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 829.00 | 178 087.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 659.00 | 290 130.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 485.00 | 158 620.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 414 774.00 | 407 691.00 | ||
EA Autres dettes | 26 201.00 | 13 759.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 155 947.00 | 1 048 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 319.00 | 852 851.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 947.00 | 1 048 286.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976 829.00 | 167 760.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 665 199.00 | 2 665 199.00 | 2 975 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 199.00 | 2 665 199.00 | 2 975 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 213.00 | 159 497.00 | ||
FQ Autres produits | 656 214.00 | 24 716.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 385 626.00 | 3 159 290.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 225.00 | 302 858.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 806.00 | -16 809.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 499 317.00 | 504 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 288 576.00 | 266 013.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 945 865.00 | 1 860 798.00 | ||
FZ Charges sociales | 748 578.00 | 643 661.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 347.00 | 86 923.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 509.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 327.00 | |||
GE Autres charges | 2 706.00 | 5 056.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 932 255.00 | 3 652 542.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -546 629.00 | -493 251.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 366.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 117.00 | 147.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 117.00 | 147.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 504.00 | 680.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 504.00 | 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -388.00 | -533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -548 384.00 | -493 784.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321 851.00 | 41 766.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 062.00 | 1 073.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 913.00 | 42 839.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 377.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 377.00 | 751.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 536.00 | 42 088.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 656.00 | 3 202 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 503.00 | 3 653 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 847.00 | -451 696.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 213.00 | 156 601.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 034.00 | 2 591.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 131.00 | 15 781.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 381.00 | 39 687.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 944.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 456.00 | 55 468.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 913.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679 068.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 377.00 | 5 567.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 377.00 | 2 783 548.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 015.00 | 6 362.00 | 47 377.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 161.00 | 73 985.00 | 2 467 146.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 176.00 | 80 347.00 | 2 514 523.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 113 327.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 327.00 | 113 327.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 509.00 | 8 509.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 509.00 | 8 509.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 121 835.00 | 121 835.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 835.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | 5 567.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 509.00 | 8 509.00 | ||
UX Autres créances clients | 532 199.00 | 532 199.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 040.00 | 63 040.00 | ||
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | ||
VP Divers | 3 163.00 | 3 163.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 801.00 | 355 801.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 927.00 | 15 927.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 877.00 | 979 310.00 | 5 567.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 829.00 | 976 829.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 485.00 | 132 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 984.00 | 138 984.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 264.00 | 220 264.00 | ||
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 547.00 | 54 547.00 | ||
VI Groupe et associés | 605 659.00 | 605 659.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 201.00 | 26 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 947.00 | 2 155 947.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 316.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 810.00 | 7 597.00 | ||
YT Sous‐traitance | 125 381.00 | 146 832.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 146.00 | 4 273.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 624.00 | 8 575.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 557.00 | 53 184.00 | ||
ST Autres comptes | 276 609.00 | 291 177.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 317.00 | 504 041.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 35 093.00 | 34 024.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253 483.00 | 231 989.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288 576.00 | 266 013.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 084.00 | 10 649.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 279.00 | 3 476.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||