CEDILEC
Dépôt
| Dénomination | CEDILEC |
| Siren | 387606569 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16474 |
| Numéro de Gestion | 2006B03266 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 Ivry-sur-Seine |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 297 491.00 | 2 289 346.00 | 8 144.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 795.00 | 5 795.00 | ||
AP Constructions | 1 255 638.00 | 971 448.00 | 284 190.00 | 359 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 287 297.00 | 5 024 012.00 | 263 284.00 | 160 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 637 192.00 | 4 541 027.00 | 1 096 164.00 | 1 105 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 541 702.00 | 500.00 | 541 202.00 | 452 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 025 116.00 | 12 826 334.00 | 2 198 782.00 | 2 103 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 654 407.00 | 3 654 407.00 | 1 512 843.00 | |
BZ Autres créances | 1 446 679.00 | 1 446 679.00 | 1 490 860.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 152.00 | |||
CF Disponibilités | 112.00 | 112.00 | 3 557 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 079 489.00 | 1 079 489.00 | 924 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 180 689.00 | 6 180 689.00 | 7 791 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 205 805.00 | 12 826 334.00 | 8 379 471.00 | 9 895 562.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DG Autres réserves | 361 359.00 | |||
DH Report à nouveau | -485 891.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 053.00 | -847 250.00 | ||
DK Provisions réglementées | 590 625.00 | 118 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 757 787.00 | -15 766.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 677.00 | 880 167.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368.00 | 210.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 276.00 | 3 690 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639 696.00 | 3 775 425.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 597.00 | 233 643.00 | ||
EA Autres dettes | 942.00 | 3 649.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 394 125.00 | 1 327 359.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 621 684.00 | 9 911 328.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 379 471.00 | 9 895 562.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 621 684.00 | 9 911 328.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240 677.00 | 880 167.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 655 977.00 | 21 734 630.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 655 977.00 | 21 734 630.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 874.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 059.00 | 53 806.00 | ||
FQ Autres produits | 7 982.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 771 893.00 | 21 788 439.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 436.00 | 8 765.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 117 990.00 | 15 816 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 287 490.00 | 1 222 979.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 286 707.00 | 3 012 464.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 319 713.00 | 1 246 927.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 379 558.00 | 334 785.00 | ||
GE Autres charges | 3 678.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 405 574.00 | 21 641 987.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 366 318.00 | 146 452.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -5.00 | 4 245.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -5.00 | 4 245.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 564.00 | 68.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 564.00 | 68.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 569.00 | 4 176.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 362 748.00 | 150 629.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 246.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 246.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | 20.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 500.00 | 118 125.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 773.00 | 118 145.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 473.00 | -118 145.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 169.00 | 314 449.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 565 285.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 248 134.00 | 21 792 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 947 080.00 | 22 639 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 053.00 | -847 250.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 486 631.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288 960.00 | 14 327.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 808 755.00 | 371 373.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 936.00 | 88 767.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 550 651.00 | 474 466.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303 286.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 180 128.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 541 702.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 025 117.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288 960.00 | 387.00 | 2 289 347.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 157 316.00 | 379 172.00 | 10 536 488.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 446 276.00 | 379 559.00 | 12 825 834.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 590 625.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 118 125.00 | 472 500.00 | 590 625.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 118 125.00 | 472 500.00 | 590 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 472 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 541 702.00 | 541 702.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 651 941.00 | 4 651 941.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 147.00 | 449 147.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 079 489.00 | 1 079 489.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 722 279.00 | 6 180 577.00 | 541 702.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240 677.00 | 1 240 677.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 368.00 | 3 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824 973.00 | 4 824 973.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 540.00 | 158 540.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 394 126.00 | 1 394 126.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 621 684.00 | 7 621 684.00 | ||