SODIAM
Dépôt
| Dénomination | SODIAM |
| Siren | 393366760 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 14993 |
| Numéro de Gestion | 1993B02258 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95820 Bruyères-sur-Oise |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 7 030 146.00 | |||
AP Constructions | 17 686 316.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 396.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | 208.00 | |
BJ TOTAL (I) | 224.00 | 224.00 | 24 717 067.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 251.00 | 1 951 251.00 | 1 932 809.00 | |
BZ Autres créances | 28 200 238.00 | 28 200 238.00 | 2 058 695.00 | |
CF Disponibilités | 6 957 250.00 | 6 957 250.00 | 522 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 085.00 | 31 085.00 | 30 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 139 823.00 | 37 139 823.00 | 4 544 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 140 047.00 | 37 140 047.00 | 29 261 541.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 407 715.00 | 1 392 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 577 550.00 | 1 815 364.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 355 639.00 | |||
DL TOTAL (I) | 24 505 265.00 | 10 083 353.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 9 831 295.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 862 744.00 | 5 795 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 244.00 | 1 655 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 583 306.00 | 223 867.00 | ||
EA Autres dettes | 1 756 317.00 | 1 641 349.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 085.00 | 30 635.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 634 782.00 | 19 178 188.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 140 047.00 | 29 261 541.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 634 782.00 | 11 422 315.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 042 832.00 | 2 042 832.00 | 4 022 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 832.00 | 2 042 832.00 | 4 022 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 725 633.00 | 1 559 971.00 | ||
FQ Autres produits | 2 896.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 771 361.00 | 5 582 511.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 787 250.00 | 1 142 352.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 514 540.00 | 490 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 172 609.00 | 1 312 113.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 474 400.00 | 2 945 248.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 296 961.00 | 2 637 263.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 113.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 310 203.00 | 531 257.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 310 203.00 | 531 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -310 089.00 | -531 257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 128.00 | 2 106 021.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 001 480.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 526 741.00 | 85 581.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 528 221.00 | 85 581.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 018.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 209 227.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 103.00 | 204 486.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 380 330.00 | 243 504.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 147 891.00 | -157 923.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 557 213.00 | 132 734.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 299 696.00 | 5 668 108.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 722 146.00 | 3 852 744.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 577 550.00 | 1 815 364.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 267 474.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 725 633.00 | 1 559 971.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 624 251.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 624 855.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 624 251.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | 224.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 624 632.00 | 224.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 907 788.00 | 1 172 609.00 | 40 080 397.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 907 788.00 | 1 172 609.00 | 40 080 397.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 355 639.00 | 171 103.00 | 3 526 741.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 355 639.00 | 171 103.00 | 3 526 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 171 103.00 | 3 526 741.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 951 251.00 | 1 951 251.00 | ||
VB T. V. A. | 373 572.00 | 373 572.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 958 146.00 | 25 958 146.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868 520.00 | 1 868 520.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 085.00 | 31 085.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 182 782.00 | 30 182 573.00 | 208.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 244.00 | 2 401 244.00 | ||
VW T.V.A. | 455 916.00 | 455 916.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 390.00 | 127 390.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 862 744.00 | 7 862 744.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756 317.00 | 1 756 317.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 085.00 | 31 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 634 782.00 | 12 634 782.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 865 742.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 981 548.00 | |||