GROUPE CARNIVOR
Dépôt
| Dénomination | GROUPE CARNIVOR |
| Siren | 394275028 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/012634 |
| Numéro de Gestion | 1994B00289 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83200 TOULON |
2020 2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 344.00 | 136 783.00 | 3 561.00 | 3 123.00 |
AP Constructions | 313 840.00 | 257 663.00 | 56 177.00 | 58 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 799.00 | 967 620.00 | 220 179.00 | 189 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | 4 260 838.00 | |
CU Autres participations | 18 871 774.00 | 4 875.00 | 18 866 899.00 | 16 366 899.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 034.00 | 14 034.00 | 13 889.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 878 790.00 | 1 366 940.00 | 23 511 850.00 | 20 895 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 408.00 | 225 408.00 | 220 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 022 617.00 | 6 022 617.00 | 4 736 110.00 | |
BZ Autres créances | 18 947 514.00 | 18 947 514.00 | 13 161 903.00 | |
CF Disponibilités | 4 037.00 | 4 037.00 | 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 468.00 | 12 468.00 | 14 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 212 044.00 | 25 212 044.00 | 18 132 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 090 834.00 | 1 366 940.00 | 48 723 894.00 | 39 028 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 964 246.00 | 8 964 246.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 379.00 | 17 379.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 999 375.00 | 999 375.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 224 963.00 | 3 286 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 885.00 | 938 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 936 848.00 | 14 205 963.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 708.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 708.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 418.00 | 461 834.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 533 490.00 | 19 467 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 480.00 | 553 334.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489 333.00 | 4 126 751.00 | ||
EA Autres dettes | 90 324.00 | 159 915.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 005.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 33 787 045.00 | 24 769 846.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 723 894.00 | 39 028 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 732 755.00 | 24 769 846.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930 310.00 | 437 826.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 032 333.00 | 2 032 333.00 | 1 996 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 333.00 | 2 032 333.00 | 1 996 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 989.00 | 20 717.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 097 337.00 | 2 017 473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 058 565.00 | 919 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 204.00 | 115 970.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 236 216.00 | 1 193 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 539 824.00 | 523 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 783.00 | 59 006.00 | ||
GE Autres charges | 6 226.00 | 7 102.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 980 818.00 | 2 818 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -883 481.00 | -800 869.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 198 628.00 | 1 999 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82 270.00 | 96 854.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 280 898.00 | 2 096 604.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 303 756.00 | 301 934.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 303 756.00 | 301 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 977 142.00 | 1 794 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 661.00 | 993 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 270.00 | 14 324.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 299.00 | 1 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 569.00 | 16 157.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 599.00 | 518 508.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 105.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 703.00 | 518 508.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 134.00 | -502 351.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -650 358.00 | -447 251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 804.00 | 4 130 234.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 919.00 | 3 191 533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 885.00 | 938 701.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 862.00 | 69 205.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 281.00 | 20 717.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 828.00 | 2 925.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 904.00 | 3 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 674 930.00 | 244 272.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 388 663.00 | 2 500 175.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 200 497.00 | 2 747 888.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 344.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 838.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 838.00 | 56 726.00 | 5 851 638.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 030.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | 18 886 808.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 838.00 | 58 756.00 | 24 878 790.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 781.00 | 3 002.00 | 136 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 123.00 | 72 781.00 | 13 621.00 | 1 225 283.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 904.00 | 75 783.00 | 13 621.00 | 1 362 065.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 708.00 | 52 708.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 875.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 875.00 | 4 875.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 57 583.00 | 52 708.00 | 4 875.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 708.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 034.00 | 14 034.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 022 617.00 | 6 022 617.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 140.00 | 28 140.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 064.00 | 7 064.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 590 503.00 | 590 503.00 | ||
VB T. V. A. | 135 442.00 | 135 442.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 100.00 | 9 100.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 947 948.00 | 17 947 948.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 316.00 | 229 316.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 468.00 | 12 468.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 997 633.00 | 24 983 599.00 | 14 034.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 037.00 | 948 037.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 382.00 | 14 092.00 | 54 290.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 480.00 | 657 480.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 232.00 | 146 232.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 077.00 | 439 077.00 | ||
VW T.V.A. | 1 806 494.00 | 1 806 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 530.00 | 97 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 533 490.00 | 29 533 490.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 324.00 | 90 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 787 045.00 | 33 732 755.00 | 54 290.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 618.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 686.00 | 119 120.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | 24 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 499.00 | 117 421.00 | ||
ST Autres comptes | 605 380.00 | 658 642.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 565.00 | 919 182.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | 7 907.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 842.00 | 108 063.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 204.00 | 115 970.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 193 863.00 | 491 403.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 696.00 | 135 138.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||