HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN
Dépôt
| Dénomination | HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN |
| Siren | 395388325 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/012712 |
| Numéro de Gestion | 2008B00587 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30240 LE GRAU-DU-ROI |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 321.00 | 21 879.00 | 3 442.00 | 3 871.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 852 634.00 | 760 485.00 | 92 149.00 | 117 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 247.00 | 355 543.00 | 58 705.00 | 72 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 936.00 | 44 329.00 | 27 607.00 | 31 366.00 |
AX Avances et acomptes | 8 622.00 | 8 622.00 | 8 622.00 | |
CU Autres participations | 8 436.00 | 8 436.00 | 8 333.00 | |
BF Prêts | 43 282.00 | 43 282.00 | 34 002.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 439 952.00 | 1 189 858.00 | 250 094.00 | 286 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 191.00 | 125 191.00 | 117 974.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 204 115.00 | |||
BZ Autres créances | 749 242.00 | 749 242.00 | 405 846.00 | |
CF Disponibilités | 80 877.00 | 80 877.00 | 455 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 868.00 | 19 868.00 | 22 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | 975 177.00 | 975 177.00 | 1 207 244.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 129.00 | 1 189 858.00 | 1 225 271.00 | 1 493 426.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 004 011.00 | 1 004 011.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 591.00 | 1 020 591.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 657 469.00 | -3 039 666.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 713.00 | 382 197.00 | ||
DL TOTAL (I) | -977 720.00 | -610 007.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 793.00 | 3 793.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 793.00 | 3 793.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 318.00 | 814 567.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 745.00 | 331 372.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 485.00 | 341 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 359 138.00 | 450 093.00 | ||
EA Autres dettes | 9 600.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 913.00 | 161 953.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 199 198.00 | 2 099 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 271.00 | 1 493 426.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80 799.00 | 80 799.00 | 158 667.00 | |
FG Production vendue services | 4 224 702.00 | 4 224 702.00 | 6 980 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 501.00 | 4 305 501.00 | 7 138 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 118 979.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 998.00 | 1 245.00 | ||
FQ Autres produits | 16 470.00 | 26 063.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 441 949.00 | 7 166 099.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 029.00 | 736 680.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 217.00 | -10 551.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 379 331.00 | 2 839 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 169.00 | 211 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 494 765.00 | 2 057 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 325.00 | 561 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 350.00 | 64 500.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 998.00 | |||
GE Autres charges | 191 352.00 | 317 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 828 104.00 | 6 777 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -386 155.00 | 388 126.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 104.00 | 125.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 104.00 | 125.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 500.00 | 14 567.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 500.00 | 14 567.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 396.00 | -14 442.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -398 551.00 | 373 684.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 838.00 | 26 883.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 838.00 | 33 634.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 612.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 508.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 120.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 838.00 | 8 513.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 891.00 | 7 199 857.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 604.00 | 6 817 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 713.00 | 382 197.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 871.00 | 1 695.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 256.00 | 17 183.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 563.00 | 9 384.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 691.00 | 28 261.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 566.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 439.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 947.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 439 952.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 853.00 | 3 649.00 | 29 502.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 655.00 | 60 701.00 | 1 160 356.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 508.00 | 64 350.00 | 1 189 858.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 793.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 793.00 | 3 793.00 | ||
6T Sur comptes clients | 998.00 | 998.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | 998.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 791.00 | 998.00 | 3 793.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 998.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 43 282.00 | 43 282.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176 222.00 | 176 222.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 242 526.00 | 242 526.00 | ||
VB T. V. A. | 105 586.00 | 105 586.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | ||
VP Divers | 188 135.00 | 188 135.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 524.00 | 6 524.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 868.00 | 19 868.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 620.00 | 769 338.00 | 43 282.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 485.00 | 133 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 970.00 | 160 970.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 121.00 | 182 121.00 | ||
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 972.00 | 15 972.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 187 318.00 | 1 187 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 345.00 | 303 345.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 215 913.00 | 215 913.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 198.00 | 2 199 198.00 | ||