NORTIA
Dépôt
| Dénomination | NORTIA |
| Siren | 398621102 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13403 |
| Numéro de Gestion | 2005B21086 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 7 761.00 | 7 761.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 462 625.00 | 2 122 888.00 | 4 339 736.00 | 1 726 905.00 |
AH Fonds commercial | 7 360 262.00 | 7 360 262.00 | 6 994 743.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 895 926.00 | 1 623 449.00 | 2 272 478.00 | 2 749 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 357.00 | 374 357.00 | 957 110.00 | |
CU Autres participations | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 187 114.00 | 2 350.00 | 1 184 764.00 | 1 114 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718 024.00 | 718 024.00 | 716 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 006 319.00 | 3 756 448.00 | 16 249 871.00 | 14 261 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158 484.00 | 1 158 484.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 20 046 224.00 | 20 046 224.00 | 21 733 147.00 | |
BZ Autres créances | 28 071 967.00 | 28 071 967.00 | 19 950 341.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 012.00 | |||
CF Disponibilités | 778 036.00 | 778 036.00 | 2 619 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 219 933.00 | 219 933.00 | 1 238 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | 50 274 643.00 | 50 274 643.00 | 45 670 983.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 280 962.00 | 3 756 448.00 | 66 524 514.00 | 59 932 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718 024.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 319 614.00 | 3 319 614.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 987 513.00 | 7 987 513.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 331 961.00 | 200 779.00 | ||
DG Autres réserves | 5 838 005.00 | 5 829 765.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 170 670.00 | 2 278 406.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 385.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 647 764.00 | 19 633 462.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 000.00 | 47 052.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 47 052.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 083.00 | 545 376.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908 507.00 | 2 866 242.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 366 214.00 | 13 011 967.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 717 231.00 | 19 405 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388 741.00 | 3 936 165.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 592 813.00 | 28 056.00 | ||
EA Autres dettes | 282 162.00 | 150 334.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 000.00 | 308 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 839 750.00 | 40 251 965.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 524 514.00 | 59 932 479.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 342 417.00 | 26 990 965.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 512.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 2 908 507.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 81 192 174.00 | 81 192 174.00 | 89 770 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 192 174.00 | 81 192 174.00 | 89 770 229.00 | |
FN Production immobilisée | 230 329.00 | 755 035.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 539.00 | 644 605.00 | ||
FQ Autres produits | 3 115.00 | -15 953.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 675 823.00 | 91 153 915.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 64 605 449.00 | 70 639 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126 940.00 | 1 868 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 535 446.00 | 9 901 421.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 272 380.00 | 4 179 353.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 459 926.00 | 937 602.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 052.00 | |||
GE Autres charges | 423.00 | 14 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 74 000 565.00 | 87 588 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 675 258.00 | 3 565 621.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 103.00 | 190 437.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 527.00 | 17 419.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 257 266.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 367 896.00 | 207 856.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 775.00 | 11 960.00 | ||
GS Différences négatives de change | 42.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 816.00 | 11 960.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 363 079.00 | 195 896.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 038 337.00 | 3 761 517.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 846.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 152 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 385.00 | 45 981.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 231.00 | 197 981.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 511.00 | 72.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 922.00 | 144 758.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 433.00 | 144 830.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 202.00 | 53 151.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 565 037.00 | 370 751.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 296 428.00 | 1 165 511.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 166 950.00 | 91 559 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 996 280.00 | 89 281 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 170 670.00 | 2 278 406.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 761.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 884 422.00 | 3 954 564.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 078 870.00 | 3 008 283.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 140.00 | 82 689.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 805 193.00 | 7 045 536.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 761.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | 13 822 886.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 816 870.00 | 4 270 283.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 441.00 | 1 905 388.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 844 411.00 | 20 006 319.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 761.00 | 7 761.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161 702.00 | 977 287.00 | 16 100.00 | 2 122 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 884.00 | 482 640.00 | 231 075.00 | 1 623 449.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 347.00 | 1 459 926.00 | 247 175.00 | 3 754 098.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 17 385.00 | 17 385.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 052.00 | 10 052.00 | 37 000.00 | |
06 aucun libellé | 2 350.00 | 2 350.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | 2 350.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 66 787.00 | 27 437.00 | 39 350.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 052.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 385.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 718 024.00 | 718 024.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 046 224.00 | 20 046 224.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 114 052.00 | 114 052.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 438.00 | 11 438.00 | ||
VB T. V. A. | 12 854.00 | 12 854.00 | ||
VP Divers | 120 353.00 | 120 353.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 109 801.00 | 26 109 801.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703 469.00 | 1 703 469.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 219 933.00 | 219 933.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 056 148.00 | 49 056 148.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 512.00 | 23 512.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 571.00 | 135 451.00 | 131 119.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 717 231.00 | 17 717 231.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024 956.00 | 1 024 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964 831.00 | 964 831.00 | ||
VW T.V.A. | 117 860.00 | 117 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 094.00 | 281 094.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 592 813.00 | 1 592 813.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 908 507.00 | 2 908 507.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 162.00 | 282 162.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 294 000.00 | 294 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 473 536.00 | 25 342 417.00 | 131 119.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 278 597.00 | |||