JEAPI
Dépôt
| Dénomination | JEAPI |
| Siren | 399252014 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2903 |
| Numéro de Gestion | 1994B00491 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87280 LIMOGES |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 262.00 | 262.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 917.00 | 183 989.00 | 2 928.00 | 9 397.00 |
AH Fonds commercial | 2 903 823.00 | 2 903 823.00 | 2 903 823.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 834 890.00 | 3 834 890.00 | 3 834 890.00 | |
AP Constructions | 412 096.00 | 195 369.00 | 216 727.00 | 250 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 747.00 | 16 747.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 860 470.00 | 738 495.00 | 121 975.00 | 108 459.00 |
CU Autres participations | 3 746.00 | 3 746.00 | 6 746.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 847.00 | 1 847.00 | 2 136.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109 545.00 | 109 545.00 | 104 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 330 344.00 | 1 134 862.00 | 7 195 482.00 | 7 219 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 615.00 | 465 615.00 | 545 311.00 | |
BT Marchandises | 200 113.00 | 17 657.00 | 182 457.00 | 132 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 561.00 | 13 561.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 467 387.00 | 101 188.00 | 3 366 199.00 | 3 796 464.00 |
BZ Autres créances | 479 718.00 | 479 718.00 | 938 907.00 | |
CF Disponibilités | 2 604 028.00 | 2 604 028.00 | 1 795 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 754.00 | 82 754.00 | 47 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 313 176.00 | 118 845.00 | 7 194 332.00 | 7 256 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 643 520.00 | 1 253 706.00 | 14 389 814.00 | 14 476 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 450.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 845 773.00 | 845 773.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 577.00 | 84 577.00 | ||
DG Autres réserves | 1 901 763.00 | 1 901 763.00 | ||
DH Report à nouveau | -172 913.00 | 16 775.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 889.00 | 209 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 145 090.00 | 3 058 669.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 80 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 198 215.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 236 215.00 | 80 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445.00 | 71 640.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 525 238.00 | 8 159 980.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 172.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 689.00 | 1 531 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 483.00 | 945 988.00 | ||
EA Autres dettes | 57 088.00 | 351 620.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 567.00 | 272 597.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 008 509.00 | 11 337 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 389 814.00 | 14 476 235.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 911 842.00 | 11 337 567.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 379 602.00 | 3 805.00 | 6 383 407.00 | 7 175 119.00 |
FG Production vendue services | 6 717 253.00 | 35 043.00 | 6 752 296.00 | 6 968 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 096 854.00 | 38 848.00 | 13 135 702.00 | 14 143 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | 972.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 058.00 | 340 655.00 | ||
FQ Autres produits | 1 250.00 | 720.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 288 010.00 | 14 485 783.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 412 190.00 | 2 402 509.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -41 314.00 | 14 936.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 729 874.00 | 1 957 153.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 696.00 | 12 232.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 890 822.00 | 4 139 640.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 540.00 | 180 537.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 709 243.00 | 1 908 788.00 | ||
FZ Charges sociales | 790 779.00 | 871 985.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 619.00 | 67 584.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 829.00 | 30 996.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 011.00 | |||
GE Autres charges | 74 879.00 | 269 265.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 001 169.00 | 11 855 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 286 841.00 | 2 630 156.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 025.00 | 42 384.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 025.00 | 42 384.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 899.00 | 2 388 493.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 124 899.00 | 2 388 493.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -101 874.00 | -2 346 109.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 184 967.00 | 284 048.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 394.00 | 86 939.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 188.00 | 25 416.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 67 265.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 582.00 | 179 620.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 394.00 | 28 329.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 431.00 | 133 433.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | 101 265.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 825.00 | 263 027.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 243.00 | -83 407.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 579 835.00 | -9 139.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 427 617.00 | 14 707 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 941 728.00 | 14 498 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485 889.00 | 209 780.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 575.00 | 228 860.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 896.00 | 44 550.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925 222.00 | 409.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 777.00 | 61 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 899.00 | 5 557.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 314 159.00 | 67 964.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925 631.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 462.00 | 1 289 313.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | 115 138.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 780.00 | 8 330 344.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | 262.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 111.00 | 6 878.00 | 183 989.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 198.00 | 81 741.00 | 48 328.00 | 950 611.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 571.00 | 88 619.00 | 48 328.00 | 1 134 862.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 38 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 198 215.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 236 215.00 | 80 000.00 | 236 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 516.00 | 17 657.00 | 38 516.00 | 17 657.00 |
6T Sur comptes clients | 147 661.00 | 31 173.00 | 77 646.00 | 101 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 177.00 | 48 830.00 | 116 162.00 | 118 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 177.00 | 285 045.00 | 196 162.00 | 355 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 840.00 | 116 162.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 000.00 | 80 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 109 545.00 | 109 545.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 138 450.00 | 138 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 328 937.00 | 3 328 937.00 | ||
VB T. V. A. | 207 839.00 | 207 839.00 | ||
VP Divers | 5 824.00 | 5 824.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 054.00 | 266 054.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 754.00 | 82 754.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 404.00 | 3 891 409.00 | 247 995.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 333.00 | 96 666.00 | 96 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 689.00 | 2 009 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 376 761.00 | 376 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 055.00 | 255 055.00 | ||
VW T.V.A. | 447 853.00 | 447 853.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 815.00 | 22 815.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 331 905.00 | 6 331 905.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 088.00 | 57 088.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 312 567.00 | 312 567.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 008 509.00 | 9 911 842.00 | 96 667.00 | |